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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 849 199.00 | 723 540.00 | 125 659.00 | 849 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 315.00 | 187 707.00 | 19 608.00 | 207 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 902.00 | 581 707.00 | 344 194.00 | 925 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 152.00 | 1 507 906.00 | 555 245.00 | 2 063 152.00 |
BT Marchandises | 3 570 091.00 | 858 918.00 | 2 711 172.00 | 3 570 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 840.00 | | 577 840.00 | 577 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 584.00 | 1 474.00 | 528 109.00 | 529 584.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 670 394.00 | | 670 394.00 | 670 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 213.00 | 860 393.00 | 4 513 820.00 | 5 374 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 365.00 | 2 368 299.00 | 5 069 066.00 | 7 437 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 034 339.00 | | | 2 034 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 302.00 | | | 360 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 180.00 | | | 2 428 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 415.00 | | | 1 086 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 232.00 | | | 417 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 479.00 | | | 803 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 383.00 | | | 333 383.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 885.00 | | | 2 640 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 066.00 | | | 5 069 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 852.00 | | | 1 624 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 210 682.00 | 153 665.00 | 6 364 348.00 | 6 210 682.00 |
FG Production vendue services | 492 267.00 | | 492 267.00 | 492 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 949.00 | 153 665.00 | 6 856 615.00 | 6 702 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 092.00 | | | 7 816 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 789.00 | | | 7 455 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 302.00 | | | 360 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 816.00 | | 492 324.00 | 1 585 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 989.00 | 2 063 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 65 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 1 982 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 207.00 | | 487 906.00 | 1 509 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 4 418.00 | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 369.00 | 79 806.00 | 13 269.00 | 1 441 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 293.00 | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 125.00 | 79 806.00 | 12 976.00 | 1 426 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 882 854.00 | 858 918.00 | 882 854.00 | 882 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 329.00 | 858 918.00 | 882 854.00 | 884 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 329.00 | 858 918.00 | 882 854.00 | 884 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 918.00 | 882 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 479.00 | 803 479.00 | | 803 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 527 819.00 | 527 819.00 | | 527 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 415.00 | 487 615.00 | 284 331.00 | 1 086 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 467.00 | | | 439 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 601.00 | 569 601.00 | | 569 601.00 |
VW T.V.A. | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 652.00 | 1 624 852.00 | 284 331.00 | 2 223 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
ST Autres comptes | 499 686.00 | | | 499 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 941.00 | | | 1 336 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 724.00 | | | 1 100 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 977.00 | | | 560 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |