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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 713 549.00 | 704 817.00 | 8 732.00 | 713 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 701.00 | 180 940.00 | 6 761.00 | 187 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 956.00 | 540 367.00 | 67 588.00 | 607 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 816.00 | 1 441 369.00 | 144 447.00 | 1 585 816.00 |
BT Marchandises | 3 624 584.00 | 882 854.00 | 2 741 729.00 | 3 624 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 280.00 | 1 474.00 | 773 805.00 | 775 280.00 |
BZ Autres créances | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CF Disponibilités | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 955.00 | 884 329.00 | 4 407 626.00 | 5 291 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 772.00 | 2 325 699.00 | 4 552 073.00 | 6 877 772.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 964 501.00 | | | 1 964 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 877.00 | | | 2 067 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 758.00 | | | 505 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 836.00 | | | 1 060 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 195.00 | | | 2 484 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 073.00 | | | 4 552 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 005.00 | | | 2 169 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 890 361.00 | 31 083.00 | 5 921 444.00 | 5 890 361.00 |
FG Production vendue services | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 201.00 | 31 083.00 | 6 291 284.00 | 6 260 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 947.00 | | | 7 140 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 109.00 | | | 7 071 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 836.00 | 1 060 836.00 | | 1 060 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 773 516.00 | 773 516.00 | | 773 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 678.00 | 420 856.00 | 29 822.00 | 450 678.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 138.00 | 870 138.00 | | 870 138.00 |
VW T.V.A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 828.00 | 2 169 005.00 | 29 822.00 | 2 198 828.00 |