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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 16 705.00 | 1 220.00 | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 701 285.00 | 685 913.00 | 15 372.00 | 701 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 016.00 | 170 699.00 | 8 317.00 | 179 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 144.00 | 538 412.00 | 10 732.00 | 549 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 230.00 | 1 411 730.00 | 92 500.00 | 1 504 230.00 |
BT Marchandises | 3 201 327.00 | 953 618.00 | 2 247 708.00 | 3 201 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 662.00 | | 260 662.00 | 260 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 525.00 | 1 474.00 | 527 051.00 | 528 525.00 |
BZ Autres créances | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CF Disponibilités | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 643.00 | 955 092.00 | 3 326 551.00 | 4 281 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 874.00 | 2 366 823.00 | 3 419 051.00 | 5 785 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 283 404.00 | | | 1 283 404.00 |
DH Report à nouveau | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 279.00 | | | 1 924 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 376.00 | | | 247 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 560.00 | | | 538 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 771.00 | | | 1 494 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 051.00 | | | 3 419 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 395.00 | | | 1 247 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 736.00 | 2 138.00 | | 6 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 561.00 | 538 561.00 | | 538 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 526 761.00 | | | 526 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VP Divers | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 087.00 | 621 087.00 | | 621 087.00 |