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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 232.00 | 693.00 | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 713 549.00 | 693 208.00 | 20 341.00 | 713 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 781.00 | 175 737.00 | 10 043.00 | 185 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 938.00 | 539 984.00 | 68 953.00 | 608 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 051.00 | 1 426 162.00 | 156 889.00 | 1 583 051.00 |
BT Marchandises | 3 402 961.00 | 715 314.00 | 2 687 647.00 | 3 402 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 440.00 | 1 474.00 | 438 966.00 | 440 440.00 |
BZ Autres créances | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 461.00 | 716 788.00 | 3 500 673.00 | 4 217 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 513.00 | 2 142 951.00 | 3 657 562.00 | 5 800 513.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 810 740.00 | | | 1 810 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 233.00 | | | 1 968 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 080.00 | | | 405 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 239.00 | | | 748 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 329.00 | | | 1 689 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 562.00 | | | 3 657 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 990.00 | | | 1 439 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 240.00 | 748 240.00 | | 748 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 438 676.00 | 438 676.00 | | 438 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 013.00 | 16 740.00 | 38 272.00 | 55 013.00 |
VI Groupe et associés | 405 080.00 | 405 080.00 | | 405 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VP Divers | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 454.00 | 666 454.00 | | 666 454.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 263.00 | 1 439 991.00 | 38 272.00 | 1 478 263.00 |