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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 759.00 | 166.00 | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 713 549.00 | 700 650.00 | 12 898.00 | 713 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 562.00 | 178 794.00 | 6 767.00 | 185 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 787.00 | 535 166.00 | 69 621.00 | 604 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 682.00 | 1 432 370.00 | 146 311.00 | 1 578 682.00 |
BT Marchandises | 3 612 495.00 | 713 690.00 | 2 898 805.00 | 3 612 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 276.00 | | 433 276.00 | 433 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 003.00 | 1 474.00 | 370 528.00 | 372 003.00 |
BZ Autres créances | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CF Disponibilités | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 575.00 | 715 165.00 | 3 937 410.00 | 4 652 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 258.00 | 2 147 535.00 | 4 083 722.00 | 6 231 258.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 864 694.00 | | | 1 864 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 039.00 | | | 1 998 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 625.00 | | | 697 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 009.00 | | | 702 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 682.00 | | | 2 085 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 722.00 | | | 4 083 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 282.00 | | | 1 926 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 370 239.00 | 370 239.00 | | 370 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VI Groupe et associés | 697 625.00 | 697 625.00 | | 697 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 039.00 | 460 039.00 | | 460 039.00 |
VW T.V.A. | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 161.00 | 743 161.00 | | 743 161.00 |