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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 25 487.00 | 1 549.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 880.00 | 2 001 981.00 | 36 900.00 | 2 038 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 203.00 | 293 008.00 | 49 195.00 | 342 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 236.00 | 2 323 175.00 | 147 061.00 | 2 470 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 308.00 | 71 292.00 | 722 016.00 | 793 308.00 |
BN En cours de production de biens | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 676.00 | 1 228.00 | 1 618 449.00 | 1 619 676.00 |
BZ Autres créances | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CF Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 729.00 | 72 520.00 | 2 924 210.00 | 2 996 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 728.00 | 2 395 695.00 | 3 078 033.00 | 5 473 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -347 115.00 | -349 933.00 | | -347 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | 2 817.00 | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 450 682.00 | 428 208.00 | | 450 682.00 |
DP Provisions pour risques | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 672.00 | 780 271.00 | | 779 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 495.00 | 1 207 943.00 | | 1 623 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 122.00 | 135 452.00 | | 217 122.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 589.00 | 2 123 666.00 | | 2 620 589.00 |
ED (V) | | 1 264.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 033.00 | 2 553 139.00 | | 3 078 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 589.00 | 2 123 666.00 | | 2 620 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 571 243.00 | 856.00 | 2 572 099.00 | 2 571 243.00 |
FG Production vendue services | 247 306.00 | | 247 306.00 | 247 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 549.00 | 856.00 | 2 819 405.00 | 2 818 549.00 |
FM Production stockée | | | -6 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 12 172.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | 30 163.00 | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 865.00 | 2 790 315.00 | | 2 819 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 392.00 | 2 787 498.00 | | 2 797 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 473.00 | 2 817.00 | | 22 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 856.00 | | 20 458.00 | 2 449 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 2 470 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | 2 700.00 | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 361.00 | | 17 758.00 | 2 390 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 675.00 | 48 501.00 | 1.00 | 2 274 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 675.00 | 45 801.00 | 1.00 | 2 274 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 763.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 71 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 495.00 | 1 623 495.00 | | 1 623 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 208.00 | | | 1 618 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 779 672.00 | 779 672.00 | | 779 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 767.00 | 1 703 767.00 | | 1 703 767.00 |
VW T.V.A. | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 589.00 | 2 620 589.00 | | 2 620 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 780.00 | 61 894.00 | | 37 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 523.00 | 39 476.00 | | 256 523.00 |
ST Autres comptes | 239 914.00 | 210 578.00 | | 239 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 128.00 | 3 447.00 | | 5 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 149 995.00 | 149 884.00 | | 149 995.00 |
YT Sous‐traitance | 29 167.00 | 1 943.00 | | 29 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 588.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 6 967.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 380.00 | 68 861.00 | | 40 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 083.00 | 504 187.00 | | 470 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 241.00 | 250 672.00 | | 206 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 732.00 | 267 032.00 | | 530 732.00 |