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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 26 237.00 | 799.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 124.00 | 2 005 251.00 | 269 872.00 | 2 275 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 381.00 | 323 378.00 | 38 003.00 | 361 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 646.00 | 2 357 566.00 | 399 080.00 | 2 756 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 126.00 | 289 338.00 | 664 788.00 | 954 126.00 |
BN En cours de production de biens | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 805.00 | 1 228.00 | 381 578.00 | 382 805.00 |
BZ Autres créances | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CF Disponibilités | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 631.00 | 290 566.00 | 1 716 066.00 | 2 006 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 561.00 | 2 648 132.00 | 2 116 429.00 | 4 764 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -320 518.00 | -324 643.00 | | -320 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | 4 125.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 473 889.00 | 454 806.00 | | 473 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 442.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 656.00 | 54 093.00 | | 535 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 484.00 | 1 186 245.00 | | 877 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 183.00 | 424 059.00 | | 210 183.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 6 497.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 570.00 | 1 671 335.00 | | 1 630 570.00 |
ED (V) | 11 970.00 | 4 422.00 | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 429.00 | 2 145 085.00 | | 2 116 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 570.00 | 1 671 335.00 | | 1 630 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 421.00 | | 3 090 421.00 | 3 090 421.00 |
FD Production vendue biens | 350 436.00 | 1 610.00 | 352 046.00 | 350 436.00 |
FG Production vendue services | 91 599.00 | 7 139.00 | 98 738.00 | 91 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 456.00 | 8 749.00 | 3 541 205.00 | 3 532 456.00 |
FM Production stockée | | | -21 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 264.00 | 3 317.00 | | 6 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 45 791.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 50 607.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | -50 607.00 | | 12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 492.00 | | | -19 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 801.00 | 3 823 557.00 | | 3 913 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 718.00 | 3 819 432.00 | | 3 894 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 083.00 | 4 125.00 | | 19 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 112.00 | | 129 558.00 | 2 636 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 2 756 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 024.00 | 2 675 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 518.00 | | 129 558.00 | 2 554 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 261.00 | 60 330.00 | 9 024.00 | 2 306 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 561.00 | 60 330.00 | 9 024.00 | 2 303 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 401.00 | 289 338.00 | 297 401.00 | 297 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 629.00 | 289 338.00 | 297 401.00 | 298 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 151.00 | 289 338.00 | 311 923.00 | 313 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 338.00 | 297 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 484.00 | 877 484.00 | | 877 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
UX Autres créances clients | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 535 656.00 | 535 656.00 | | 535 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 628.00 | 483 427.00 | 20 201.00 | 503 628.00 |
VW T.V.A. | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 570.00 | 1 630 570.00 | | 1 630 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 943.00 | 41 382.00 | | 41 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 647.00 | 183 683.00 | | 136 647.00 |
ST Autres comptes | 246 729.00 | 227 043.00 | | 246 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 243.00 | 120 648.00 | | 74 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 16 620.00 | 108 534.00 | | 16 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 051.00 | 54 311.00 | | 75 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | 6 445.00 | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 925.00 | 47 827.00 | | 47 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 900.00 | 1 138 207.00 | | 854 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 887.00 | 609 456.00 | | 595 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 291.00 | 694 219.00 | | 549 291.00 |