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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 26 737.00 | 299.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 331.00 | 2 155 942.00 | 190 389.00 | 2 346 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 184.00 | 340 177.00 | 32 007.00 | 372 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 870.00 | 2 525 556.00 | 302 314.00 | 2 827 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 453.00 | 131 690.00 | 631 763.00 | 763 453.00 |
BN En cours de production de biens | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 585.00 | | 875 585.00 | 875 585.00 |
BZ Autres créances | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 406.00 | 131 690.00 | 1 877 716.00 | 2 009 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 275.00 | 2 657 246.00 | 2 180 029.00 | 4 837 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -304 670.00 | -301 435.00 | | -304 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | -3 235.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 478 180.00 | 470 654.00 | | 478 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 204.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 966.00 | 371 935.00 | | 630 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 149.00 | 852 971.00 | | 818 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 034.00 | 170 723.00 | | 246 034.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 6 076.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 850.00 | 1 401 909.00 | | 1 701 850.00 |
ED (V) | | 7 463.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 029.00 | 1 883 696.00 | | 2 180 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 850.00 | 1 401 909.00 | | 1 701 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 038.00 | | 2 380 038.00 | 2 380 038.00 |
FD Production vendue biens | 854 926.00 | | 854 926.00 | 854 926.00 |
FG Production vendue services | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 094.00 | | 3 350 094.00 | 3 350 094.00 |
FM Production stockée | | | -106 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 23 342.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 23 342.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 4 579.00 | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | 4 579.00 | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | 18 762.00 | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 677.00 | 3 631 472.00 | | 3 450 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 152.00 | 3 634 707.00 | | 3 443 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | -3 235.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 837.00 | | 32 032.00 | 2 795 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 944.00 | | 31 606.00 | 2 713 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 426.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 604.00 | 88 952.00 | | 2 436 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 904.00 | 88 952.00 | | 2 433 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 697.00 | 131 690.00 | 125 697.00 | 125 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 697.00 | 131 690.00 | 125 697.00 | 125 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 366.00 | 131 690.00 | 129 366.00 | 129 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 690.00 | 129 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 149.00 | 818 149.00 | | 818 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
UX Autres créances clients | 875 585.00 | 875 585.00 | | 875 585.00 |
VB T. V. A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 630 966.00 | 630 966.00 | | 630 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 776.00 | 968 849.00 | 20 927.00 | 989 776.00 |
VW T.V.A. | 158 767.00 | 158 767.00 | | 158 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 850.00 | 1 701 850.00 | | 1 701 850.00 |