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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 26 987.00 | 49.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 441.00 | 2 236 996.00 | 113 444.00 | 2 350 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 184.00 | 348 400.00 | 23 784.00 | 372 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 358.00 | 2 615 083.00 | 217 274.00 | 2 832 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 545.00 | 70 206.00 | 693 339.00 | 763 545.00 |
BN En cours de production de biens | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 823.00 | | 871 823.00 | 871 823.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CF Disponibilités | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 140.00 | 70 206.00 | 2 041 934.00 | 2 112 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 497.00 | 2 685 289.00 | 2 259 208.00 | 4 944 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -297 144.00 | -304 670.00 | | -297 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 766.00 | 7 525.00 | | -704 766.00 |
DL TOTAL (I) | -226 586.00 | 478 180.00 | | -226 586.00 |
DP Provisions pour risques | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 154.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 053.00 | 630 966.00 | | 957 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 118.00 | 818 149.00 | | 993 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 542.00 | 246 034.00 | | 435 542.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 6 546.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 614.00 | 1 701 850.00 | | 2 417 614.00 |
ED (V) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 208.00 | 2 180 029.00 | | 2 259 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 053.00 | | | 957 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 136.00 | | 1 452 136.00 | 1 452 136.00 |
FD Production vendue biens | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
FG Production vendue services | 103 996.00 | 2 315.00 | 106 311.00 | 103 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 941.00 | 2 315.00 | 1 590 256.00 | 1 587 941.00 |
FM Production stockée | | | 5 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 107.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 107.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 10 531.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 10 531.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -10 424.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 483.00 | 3 450 677.00 | | 1 741 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 249.00 | 3 443 152.00 | | 2 446 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 766.00 | 7 525.00 | | -704 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 870.00 | | 4 488.00 | 2 827 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 550.00 | | 4 110.00 | 2 745 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 927.00 | | 378.00 | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 556.00 | 89 527.00 | | 2 525 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 856.00 | 89 527.00 | | 2 522 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 690.00 | 70 206.00 | 131 690.00 | 131 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 690.00 | 70 206.00 | 131 690.00 | 131 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 690.00 | 105 526.00 | 131 690.00 | 131 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 526.00 | 131 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 118.00 | 993 118.00 | | 993 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 871 823.00 | 871 823.00 | | 871 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 857 053.00 | 857 053.00 | | 857 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 891.00 | 965 586.00 | 21 305.00 | 986 891.00 |
VW T.V.A. | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 614.00 | 2 317 614.00 | 75 000.00 | 2 417 614.00 |