| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 702.00 | 1 858 032.00 | 57 670.00 | 1 915 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 139.00 | 175 105.00 | 19 034.00 | 194 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 003.00 | 2 038 413.00 | 156 590.00 | 2 195 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 226.00 | 101 108.00 | 887 118.00 | 988 226.00 |
BN En cours de production de biens | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 321.00 | | 1 827 321.00 | 1 827 321.00 |
BZ Autres créances | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 920.00 | 101 108.00 | 3 165 812.00 | 3 266 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 922.00 | 2 139 521.00 | 3 322 401.00 | 5 461 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 910.00 | -297 144.00 | | -1 001 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | -704 766.00 | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | -233 420.00 | -226 586.00 | | -233 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 374.00 | 25 300.00 | | 25 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 188.00 | 957 053.00 | | 1 199 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 037.00 | 993 118.00 | | 1 591 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 771.00 | 435 542.00 | | 702 771.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 6 601.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 446.00 | 2 417 614.00 | | 3 524 446.00 |
ED (V) | 31 376.00 | 32 860.00 | | 31 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 401.00 | 2 259 208.00 | | 3 322 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 446.00 | 2 317 614.00 | | 3 424 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 959.00 | | 1 717 959.00 | 1 717 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 368.00 | | 1 096 368.00 | 1 096 368.00 |
FG Production vendue services | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 322.00 | | 2 917 322.00 | 2 917 322.00 |
FM Production stockée | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 3 533.00 | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 265.00 | 583.00 | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | 583.00 | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 1 126.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 1 126.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 128.00 | -544.00 | | 10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 574.00 | 1 741 483.00 | | 3 073 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 408.00 | 2 446 249.00 | | 3 080 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | -704 766.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 358.00 | | 7 208.00 | 2 832 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 21 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 563.00 | 2 195 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 752.00 | 2 115 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 660.00 | | 7 208.00 | 2 749 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 083.00 | 67 781.00 | 644 451.00 | 2 615 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 383.00 | 67 781.00 | 641 751.00 | 2 612 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 206.00 | 101 108.00 | 70 206.00 | 70 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 206.00 | 101 108.00 | 70 206.00 | 70 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 526.00 | 101 108.00 | 105 526.00 | 105 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 108.00 | 105 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 037.00 | 1 591 037.00 | | 1 591 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 321.00 | 1 827 321.00 | | 1 827 321.00 |
VB T. V. A. | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 188.00 | 1 099 188.00 | | 1 099 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 420.00 | 1 994 226.00 | 21 194.00 | 2 015 420.00 |
VW T.V.A. | 367 279.00 | 367 279.00 | | 367 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 446.00 | 3 424 446.00 | 25 000.00 | 3 524 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 714.00 | 30 793.00 | | 62 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 403.00 | 123 108.00 | | 139 403.00 |
ST Autres comptes | 321 318.00 | 220 981.00 | | 321 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 510.00 | 106 651.00 | | 104 510.00 |
YT Sous‐traitance | 34 111.00 | 27 562.00 | | 34 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 202.00 | 12 178.00 | | 7 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 916.00 | 42 971.00 | | 69 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 189.00 | 318 588.00 | | 695 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 178.00 | 58 867.00 | | 402 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 342.00 | 519 802.00 | | 599 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |