| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 26 487.00 | 549.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 725.00 | 2 075 620.00 | 211 105.00 | 2 286 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 184.00 | 331 798.00 | 40 386.00 | 372 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 837.00 | 2 436 604.00 | 359 233.00 | 2 795 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 431.00 | 125 697.00 | 967 734.00 | 1 093 431.00 |
BN En cours de production de biens | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 193.00 | | 206 193.00 | 206 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BZ Autres créances | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 491.00 | 125 697.00 | 1 520 794.00 | 1 646 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 997.00 | 2 562 301.00 | 1 883 696.00 | 4 445 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
DH Report à nouveau | -301 435.00 | -320 518.00 | | -301 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | 19 083.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 470 654.00 | 473 889.00 | | 470 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 368.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 935.00 | 535 656.00 | | 371 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 971.00 | 877 484.00 | | 852 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 723.00 | 210 183.00 | | 170 723.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 6 879.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 909.00 | 1 630 570.00 | | 1 401 909.00 |
ED (V) | 7 463.00 | 11 970.00 | | 7 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 696.00 | 2 116 429.00 | | 1 883 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 909.00 | 1 630 570.00 | | 1 401 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 997.00 | 3 795.00 | 3 050 792.00 | 3 046 997.00 |
FD Production vendue biens | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
FG Production vendue services | 114 133.00 | 385.00 | 114 518.00 | 114 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 079.00 | 4 180.00 | 3 431 259.00 | 3 427 079.00 |
FM Production stockée | | | -144 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 6 264.00 | | 6 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 342.00 | 15 334.00 | | 23 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 342.00 | 15 334.00 | | 23 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 3 314.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 3 314.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 762.00 | 12 020.00 | | 18 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | -19 492.00 | | 16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 472.00 | 3 913 801.00 | | 3 631 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 707.00 | 3 894 718.00 | | 3 634 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235.00 | 19 083.00 | | -3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 646.00 | | 39 503.00 | 2 756 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313.00 | -1.00 | 2 795 837.00 | 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | -1.00 | 2 713 944.00 | 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 053.00 | | 39 204.00 | 2 675 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 299.00 | 20 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 566.00 | 79 038.00 | | 2 357 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 866.00 | 79 038.00 | | 2 354 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 289 338.00 | 125 697.00 | 289 338.00 | 289 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 566.00 | 125 697.00 | 290 566.00 | 290 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 566.00 | 129 366.00 | 290 566.00 | 290 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 366.00 | 290 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 971.00 | 852 971.00 | | 852 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 371 935.00 | 371 935.00 | | 371 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 668.00 | 168 168.00 | 20 500.00 | 188 668.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 909.00 | 1 401 909.00 | | 1 401 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 530.00 | 41 943.00 | | 52 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 931.00 | 136 647.00 | | 122 931.00 |
ST Autres comptes | 265 274.00 | 246 729.00 | | 265 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 030.00 | 74 243.00 | | 101 030.00 |
YT Sous‐traitance | 20 516.00 | 16 620.00 | | 20 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 970.00 | 75 051.00 | | 57 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 159.00 | 5 982.00 | | 6 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 689.00 | 47 925.00 | | 58 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 725.00 | 854 900.00 | | 1 524 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 599.00 | 595 887.00 | | 777 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 722.00 | 549 291.00 | | 567 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |