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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 1 483 581.00 | | 1 483 581.00 | 1 483 581.00 |
AP Constructions | 28 812 855.00 | 17 107 729.00 | 11 705 126.00 | 28 812 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 896.00 | 555.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 654.00 | 48 546.00 | 10 108.00 | 58 654.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 572 466.00 | 17 457 830.00 | 15 114 636.00 | 32 572 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 253.00 | 97 018.00 | 418 235.00 | 515 253.00 |
BZ Autres créances | 1 994 496.00 | | 1 994 496.00 | 1 994 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 414 662.00 | 1 928 301.00 | 6 486 361.00 | 8 414 662.00 |
CF Disponibilités | 848 601.00 | | 848 601.00 | 848 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 035.00 | 2 025 319.00 | 9 764 717.00 | 11 790 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 362 502.00 | 19 483 149.00 | 24 879 353.00 | 44 362 502.00 |
CU Autres participations | 2 206 050.00 | 300 658.00 | 1 905 392.00 | 2 206 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
DG Autres réserves | 10 122 311.00 | | | 10 122 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 987.00 | | | 2 437 987.00 |
DL TOTAL (I) | 14 846 311.00 | | | 14 846 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 495.00 | 702 269.00 | | 604 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 366.00 | | | 3 811 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780 191.00 | | | 5 780 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
EA Autres dettes | 14 544 213.00 | 12 509 208.00 | | 14 544 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 033 042.00 | | | 10 033 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 879 353.00 | | | 24 879 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 936 535.00 | 4 091 472.00 | | 4 936 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 727 533.00 | | 4 727 533.00 | 4 727 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 533.00 | | 4 727 533.00 | 4 727 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 127 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 360.00 | | | -23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 985.00 | | | 625 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 346.00 | | | 7 250 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 359.00 | | | 4 812 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 987.00 | | | 2 437 987.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -138 224.00 | 24 989.00 | | -138 224.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 089 093.00 | 4 084 641.00 | | 5 089 093.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 950 869.00 | 4 109 629.00 | | 4 950 869.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 334.00 | -18 157.00 | | -14 334.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 936 535.00 | 4 091 472.00 | | 4 936 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 925 549.00 | | 1 646 918.00 | 30 925 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 572 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 356 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009 665.00 | | 1 346 877.00 | 29 009 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 246.00 | | 300 041.00 | 1 915 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266 011.00 | 891 160.00 | | 16 266 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266 011.00 | 891 160.00 | | 16 266 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 059.00 | 19 273.00 | 131 314.00 | 209 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 559 576.00 | 368 725.00 | | 1 559 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169 293.00 | 387 998.00 | 231 314.00 | 2 169 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169 293.00 | 387 998.00 | 231 314.00 | 2 169 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 383 545.00 | 114 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 391.00 | | 348 391.00 | 348 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 388.00 | 279 388.00 | | 279 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 405 397.00 | | | 405 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 976 522.00 | | | 976 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 366.00 | 1 182 439.00 | 2 628 927.00 | 3 811 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 431 800.00 | 5 431 800.00 | | 5 431 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 332.00 | | | 520 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 586.00 | | | 477 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 009.00 | 2 416 917.00 | 119 093.00 | 2 536 009.00 |
VW T.V.A. | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033 042.00 | 7 055 724.00 | 2 977 318.00 | 10 033 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 061.00 | | | 427 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
ST Autres comptes | 426 636.00 | | | 426 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
YT Sous‐traitance | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 061.00 | | | 427 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 294.00 | | | 781 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
ZE Dividendes | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 926.00 | | | 827 926.00 |