| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790 681.00 | 330 895.00 | 3 459 786.00 | 3 790 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 1 721 081.00 | | 1 721 081.00 | 1 721 081.00 |
AP Constructions | 31 908 984.00 | 18 837 080.00 | 13 071 904.00 | 31 908 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 484.00 | 57 801.00 | 21 683.00 | 79 484.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 353 187.00 | 39 437 308.00 | 34 915 879.00 | 74 353 187.00 |
BN En cours de production de biens | 845 604.00 | | 845 604.00 | 845 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 132.00 | 267 471.00 | 2 957 661.00 | 3 225 132.00 |
BZ Autres créances | 5 560 679.00 | 39 413.00 | 5 521 266.00 | 5 560 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 232 697.00 | 3 276 441.00 | 9 956 256.00 | 13 232 697.00 |
CF Disponibilités | 19 418 350.00 | | 19 418 350.00 | 19 418 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 282 462.00 | 3 583 325.00 | 38 699 137.00 | 42 282 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 635 649.00 | 43 020 633.00 | 73 615 015.00 | 116 635 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
CU Autres participations | 2 456 050.00 | 300 658.00 | 2 155 392.00 | 2 456 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 13 753 873.00 | | | 13 753 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 170.00 | | | 3 748 170.00 |
DL TOTAL (I) | 34 611 320.00 | 32 540 583.00 | | 34 611 320.00 |
DP Provisions pour risques | 339 760.00 | | | 339 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 889.00 | 626 251.00 | | 945 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 250.00 | | | 3 558 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636 153.00 | 9 955 144.00 | | 11 636 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 666.00 | 3 373 380.00 | | 4 998 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 233.00 | | | 271 233.00 |
EA Autres dettes | 21 378 567.00 | 18 021 989.00 | | 21 378 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 013 386.00 | 31 350 513.00 | | 38 013 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 015.00 | 64 562 092.00 | | 73 615 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 870 800.00 | 7 681 741.00 | | 3 870 800.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 420.00 | 44 745.00 | | 44 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 310 773.00 | | 5 310 773.00 | 5 310 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 019 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 860 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 119 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 399 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 071 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 502 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 812 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 473.00 | | | 873 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 050.00 | | | 909 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 048.00 | | | 453 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 469.00 | | | 458 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 009.00 | -85 262.00 | | 334 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 289.00 | -3 297 585.00 | | -612 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 112.00 | | | 11 365 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 942.00 | | | 7 616 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 170.00 | | | 3 748 170.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 57 652.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 886 875.00 | 7 645 146.00 | | 3 886 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 886 875.00 | 7 702 798.00 | | 3 886 875.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 075.00 | -21 058.00 | | -16 075.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 870 800.00 | 7 681 741.00 | | 3 870 800.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 008 130.00 | | 2 193 295.00 | 34 008 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 473 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 36 185 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 33 711 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 539 705.00 | | 2 183 295.00 | 31 539 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 787.00 | | 10 000.00 | 2 467 787.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058 877.00 | 844 034.00 | 6 579.00 | 18 058 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058 877.00 | 844 034.00 | 6 579.00 | 18 058 877.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 339 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 886.00 | 16 975.00 | 11 614.00 | 100 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791 877.00 | 1 484 564.00 | | 1 791 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 421.00 | 1 501 539.00 | 11 614.00 | 2 193 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 421.00 | 1 841 299.00 | 11 614.00 | 2 193 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 735.00 | 11 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 484 564.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 883.00 | 362 883.00 | | 362 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 770.00 | 452 770.00 | | 452 770.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 564 932.00 | 564 932.00 | | 564 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
VB T. V. A. | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 715.00 | 1 549 715.00 | | 1 549 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 250.00 | 1 088 369.00 | 2 469 881.00 | 3 558 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 171 275.00 | 10 171 275.00 | | 10 171 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 541.00 | | | 1 047 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036 893.00 | 3 036 893.00 | | 3 036 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 427.00 | 5 674 030.00 | 141 398.00 | 5 815 427.00 |
VW T.V.A. | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179 857.00 | 12 346 531.00 | 2 833 326.00 | 15 179 857.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
ST Autres comptes | 674 436.00 | | | 674 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
YT Sous‐traitance | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 333.00 | | | 787 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 102.00 | | | 1 124 102.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |