| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 1 755 881.00 | | 1 755 881.00 | 1 755 881.00 |
AP Constructions | 33 687 412.00 | 19 140 611.00 | 14 546 801.00 | 33 687 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 294.00 | 61 551.00 | 32 742.00 | 94 294.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 603 463.00 | 19 504 272.00 | 19 099 191.00 | 38 603 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 492.00 | 119 254.00 | 1 657 238.00 | 1 776 492.00 |
BZ Autres créances | 2 434 457.00 | | 2 434 457.00 | 2 434 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 421 780.00 | 1 296 219.00 | 11 125 561.00 | 12 421 780.00 |
CF Disponibilités | 2 827 062.00 | | 2 827 062.00 | 2 827 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 485 271.00 | 1 415 474.00 | 18 069 797.00 | 19 485 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 088 733.00 | 20 919 746.00 | 37 168 988.00 | 58 088 733.00 |
CU Autres participations | 3 056 050.00 | 300 658.00 | 2 755 392.00 | 3 056 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 12 752 043.00 | | | 12 752 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 317.00 | | | 5 578 317.00 |
DL TOTAL (I) | 20 680 260.00 | | | 20 680 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 637.00 | | | 5 674 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859 138.00 | | | 6 859 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 384.00 | | | 468 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486 569.00 | | | 3 486 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 488 728.00 | | | 16 488 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 168 988.00 | | | 37 168 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 194.00 | | 5 612 194.00 | 5 612 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 194.00 | | 5 612 194.00 | 5 612 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 981 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 806 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 886 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627 708.00 | | | 627 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 554.00 | | | 628 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 618.00 | | | 199 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 618.00 | | | 199 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 343.00 | | | 1 427 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 021 530.00 | | | 14 021 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 212.00 | | | 8 443 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 317.00 | | | 5 578 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 185 426.00 | | 2 566 120.00 | 36 185 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 063 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 083.00 | 38 603 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 083.00 | 35 539 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 711 001.00 | | 1 966 120.00 | 33 711 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 787.00 | | 600 000.00 | 2 473 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 896 333.00 | 930 986.00 | 623 705.00 | 18 896 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896 333.00 | 930 986.00 | 623 705.00 | 18 896 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 760.00 | | 339 760.00 | 339 760.00 |
6T Sur comptes clients | 106 247.00 | 20 760.00 | 7 752.00 | 106 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 276 441.00 | 1 454.00 | 1 981 676.00 | 3 276 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683 346.00 | 22 214.00 | 1 989 428.00 | 3 683 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023 106.00 | 22 214.00 | 2 329 188.00 | 4 023 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 513.00 | | 363 513.00 | 363 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 384.00 | 468 384.00 | | 468 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816 810.00 | 2 816 810.00 | | 2 816 810.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 396.00 | 1 631 396.00 | | 1 631 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 574.00 | 2 356 574.00 | | 2 356 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674 637.00 | | 5 674 637.00 | 5 674 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 495 625.00 | 6 495 625.00 | | 6 495 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 262.00 | | | 1 378 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 991.00 | 4 090 158.00 | 152 833.00 | 4 242 991.00 |
VW T.V.A. | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 487 554.00 | 10 449 404.00 | 6 038 150.00 | 16 487 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495 700.00 | | | 495 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
ST Autres comptes | 562 939.00 | | | 562 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
YT Sous‐traitance | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 601.00 | | | 703 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
ZE Dividendes | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 223.00 | | | 1 188 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |