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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 1 586 081.00 | | 1 586 081.00 | 1 586 081.00 |
AP Constructions | 29 884 257.00 | 18 005 008.00 | 11 879 248.00 | 29 884 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 187.00 | 264.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 52 682.00 | 15 235.00 | 67 917.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 008 130.00 | 18 359 536.00 | 15 648 595.00 | 34 008 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 335.00 | 100 886.00 | 497 448.00 | 598 335.00 |
BZ Autres créances | 2 144 398.00 | | 2 144 398.00 | 2 144 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 247 003.00 | 1 791 877.00 | 9 455 127.00 | 11 247 003.00 |
CF Disponibilités | 1 411 492.00 | | 1 411 492.00 | 1 411 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 434 668.00 | 1 892 763.00 | 13 541 905.00 | 15 434 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 442 798.00 | 20 252 299.00 | 29 190 500.00 | 49 442 798.00 |
CU Autres participations | 2 456 050.00 | 300 658.00 | 2 155 392.00 | 2 456 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 10 996 411.00 | | | 10 996 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557 462.00 | | | 4 557 462.00 |
DL TOTAL (I) | 17 903 774.00 | | | 17 903 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 251.00 | 604 495.00 | | 626 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 665.00 | | | 3 610 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143 038.00 | | | 7 143 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 220.00 | | | 332 220.00 |
EA Autres dettes | 18 021 989.00 | 14 544 213.00 | | 18 021 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 286 726.00 | | | 11 286 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 190 500.00 | | | 29 190 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 681 741.00 | 4 936 535.00 | | 7 681 741.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 745.00 | 38 108.00 | | 44 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024 399.00 | | 5 024 399.00 | 5 024 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 399.00 | | 5 024 399.00 | 5 024 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 394 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 628 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510 471.00 | | | 1 510 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 519.00 | | | 9 729 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 057.00 | | | 5 172 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557 462.00 | | | 4 557 462.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 652.00 | -138 224.00 | | 57 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 027 993.00 | 7 248 895.00 | | 11 027 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 702 798.00 | 4 950 869.00 | | 7 702 798.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 058.00 | -14 334.00 | | -21 058.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 681 741.00 | 4 936 535.00 | | 7 681 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572 466.00 | | 1 438 430.00 | 32 572 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 2 467 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 34 008 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 539 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 356 541.00 | | 1 183 164.00 | 30 356 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 287.00 | | 255 266.00 | 2 215 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157 172.00 | 901 706.00 | | 17 157 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157 172.00 | 901 706.00 | | 17 157 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 018.00 | 16 713.00 | 12 845.00 | 97 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 928 301.00 | 41 881.00 | 178 305.00 | 1 928 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 977.00 | 58 594.00 | 191 150.00 | 2 325 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 977.00 | 58 594.00 | 191 150.00 | 2 325 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 881.00 | 178 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 230.00 | | | 1 537 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 665.00 | | 3 610 665.00 | 3 610 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 788 940.00 | 6 788 940.00 | | 6 788 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 329.00 | | | 1 309 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 404.00 | | | 414 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 582.00 | | | 163 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 399.00 | 2 659 148.00 | 127 250.00 | 2 786 399.00 |
VW T.V.A. | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 286 726.00 | 7 321 964.00 | 3 964 762.00 | 11 286 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 497.00 | | | 383 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
ST Autres comptes | 590 444.00 | | | 590 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
YT Sous‐traitance | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 945.00 | | | 447 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 094.00 | | | 737 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 172.00 | | | 973 172.00 |