| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401 778.00 | 1 425 363.00 | 1 976 415.00 | 3 401 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 834 928.00 | 2 862 076.00 | 2 972 852.00 | 5 834 928.00 |
AN Terrains | 1 917 881.00 | | 1 917 881.00 | 1 917 881.00 |
AP Constructions | 35 467 441.00 | 20 090 056.00 | 15 377 386.00 | 35 467 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 601 260.00 | 44 497 386.00 | 33 103 874.00 | 77 601 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 309.00 | | 1 592 309.00 | 1 592 309.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 071.00 | | 976 071.00 | 976 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 994 553.00 | 48 784 825.00 | 39 209 728.00 | 87 994 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 327.00 | | 633 327.00 | 633 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 252.00 | 257 311.00 | 4 873 941.00 | 5 131 252.00 |
BZ Autres créances | 2 841 987.00 | 39 413.00 | 2 802 574.00 | 2 841 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 301 922.00 | 2 397 836.00 | 12 904 086.00 | 15 301 922.00 |
CF Disponibilités | 40 507 719.00 | | 40 507 719.00 | 40 507 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 416 207.00 | 2 694 560.00 | 61 721 647.00 | 64 416 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 410 760.00 | 51 479 385.00 | 100 931 375.00 | 152 410 760.00 |
CU Autres participations | 3 864 669.00 | 300 658.00 | 3 564 011.00 | 3 864 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 31 031 935.00 | 27 753 049.00 | | 31 031 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 539.00 | | | 4 357 539.00 |
DL TOTAL (I) | 40 774 889.00 | 37 924 822.00 | | 40 774 889.00 |
DP Provisions pour risques | 971 474.00 | 730 201.00 | | 971 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 474.00 | 730 201.00 | | 971 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850 106.00 | | | 9 850 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180 672.00 | 14 780 802.00 | | 21 180 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 559.00 | 5 429 665.00 | | 7 601 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 759.00 | | | 1 580 759.00 |
EA Autres dettes | 30 357 931.00 | 26 403 351.00 | | 30 357 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 185 012.00 | 46 671 945.00 | | 59 185 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 931 375.00 | 85 326 968.00 | | 100 931 375.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 600 954.00 | 8 029 774.00 | | 7 600 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 764 394.00 | |
FG Production vendue services | 6 724 865.00 | | 6 724 865.00 | 6 724 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 764 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 454 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 782 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 647.00 | |
GE Autres charges | | | 707 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 343 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 036 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 836 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | 313 298.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 951.00 | 3 809 980.00 | | 3 158 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 486 502.00 | | | 10 486 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 963.00 | | | 6 128 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357 539.00 | | | 4 357 539.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -75 127.00 | 20 531.00 | | -75 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 682 897.00 | 8 035 349.00 | | 7 682 897.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 607 770.00 | 8 055 880.00 | | 7 607 770.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 817.00 | -26 106.00 | | -6 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 600 953.00 | 8 029 774.00 | | 7 600 953.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 603 463.00 | | 5 663 582.00 | 38 603 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 095.00 | 3 872 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 622.00 | 43 054 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 526.00 | 39 181 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539 038.00 | | 4 717 867.00 | 35 539 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 787.00 | | 945 714.00 | 3 063 787.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203 614.00 | 963 212.00 | | 19 203 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203 614.00 | 963 212.00 | | 19 203 614.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 119 254.00 | 34 647.00 | 6 447.00 | 119 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296 219.00 | 1 101 617.00 | | 1 296 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 132.00 | 1 136 263.00 | 6 447.00 | 1 716 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 132.00 | 1 136 263.00 | 6 447.00 | 1 716 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 106 399.00 | 4 783.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 897.00 | | 369 897.00 | 369 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 404.00 | 717 404.00 | | 717 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 525.00 | 685 525.00 | | 685 525.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 620.00 | 1 767 620.00 | | 1 767 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
VB T. V. A. | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 477.00 | 1 641 477.00 | | 1 641 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 106.00 | | 9 850 106.00 | 9 850 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 900 908.00 | 6 900 908.00 | | 6 900 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954 491.00 | | | 4 954 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 277.00 | | | 813 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 707.00 | 3 659 103.00 | 191 604.00 | 3 850 707.00 |
VW T.V.A. | 542 432.00 | 542 432.00 | | 542 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 419 075.00 | 9 199 072.00 | 10 220 003.00 | 19 419 075.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 009.00 | | | 617 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
ST Autres comptes | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
YT Sous‐traitance | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699 924.00 | | | 699 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 621.00 | | | 859 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
ZE Dividendes | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 452.00 | | | 879 452.00 |