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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AN Terrains | 2 049 438.00 | | 2 049 438.00 | 2 049 438.00 |
AP Constructions | 38 553 113.00 | 21 090 169.00 | 17 462 944.00 | 38 553 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 909.00 | 106 868.00 | 307 042.00 | 413 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 408 391.00 | 21 499 146.00 | 24 909 245.00 | 46 408 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 835.00 | 161 970.00 | 1 326 865.00 | 1 488 835.00 |
BZ Autres créances | 1 112 815.00 | | 1 112 815.00 | 1 112 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 032 415.00 | 2 159 354.00 | 8 873 061.00 | 11 032 415.00 |
CF Disponibilités | 5 319 998.00 | | 5 319 998.00 | 5 319 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032 053.00 | 2 321 324.00 | 16 710 729.00 | 19 032 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 440 444.00 | 23 820 470.00 | 41 619 974.00 | 65 440 444.00 |
CU Autres participations | 5 035 489.00 | 300 658.00 | 4 734 831.00 | 5 035 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 13 187 899.00 | 13 580 360.00 | | 13 187 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560 393.00 | 4 357 539.00 | | 6 560 393.00 |
DL TOTAL (I) | 22 098 192.00 | 20 287 798.00 | | 22 098 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941 356.00 | 9 850 106.00 | | 8 941 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 665.00 | 7 270 805.00 | | 6 782 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 680.00 | 717 404.00 | | 880 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 081.00 | 1 580 759.00 | | 2 917 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 521 782.00 | 19 419 075.00 | | 19 521 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 619 974.00 | 39 706 873.00 | | 41 619 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 782 665.00 | | | 6 782 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 229 153.00 | | 7 229 153.00 | 7 229 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 153.00 | | 7 229 153.00 | 7 229 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 003 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 411 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 729.00 | 65 567.00 | | 30 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 503.00 | 65 567.00 | | 174 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 903.00 | 1 117.00 | | 13 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 755.00 | 1 117.00 | | 78 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 748.00 | 64 449.00 | | 95 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 256.00 | 782 593.00 | | 1 314 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 370 642.00 | 10 486 502.00 | | 13 370 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 248.00 | 6 128 963.00 | | 6 810 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560 393.00 | 4 357 539.00 | | 6 560 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 054 423.00 | | 7 875 905.00 | 43 054 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113 359.00 | 5 043 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521 936.00 | 46 408 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408 577.00 | 41 364 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 181 379.00 | | 4 591 534.00 | 39 181 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 406.00 | | 3 284 371.00 | 3 872 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 166 825.00 | 1 128 886.00 | 97 224.00 | 20 166 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166 825.00 | 1 128 886.00 | 97 224.00 | 20 166 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 454.00 | 24 745.00 | 10 229.00 | 147 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 397 836.00 | 509 422.00 | 747 904.00 | 2 397 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 948.00 | 534 167.00 | 758 133.00 | 2 845 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 948.00 | 534 167.00 | 758 133.00 | 2 845 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 990.00 | | 380 990.00 | 380 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 680.00 | 880 680.00 | | 880 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 523.00 | 303 523.00 | | 303 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229 811.00 | 2 229 811.00 | | 2 229 811.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 292.00 | 1 275 292.00 | | 1 275 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
VB T. V. A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 153.00 | 1 029 153.00 | | 1 029 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941 356.00 | | 8 941 356.00 | 8 941 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 401 675.00 | 6 401 675.00 | | 6 401 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 221.00 | 2 434 750.00 | 221 471.00 | 2 656 221.00 |
VW T.V.A. | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 521 782.00 | 10 199 436.00 | 9 322 346.00 | 19 521 782.00 |