| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 136.00 | 199 966.00 | 134 169.00 | 334 136.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 397.00 | 17 082.00 | 127 315.00 | 144 397.00 |
AP Constructions | 2 521 863.00 | 1 338 610.00 | 1 183 252.00 | 2 521 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483 516.00 | 4 123 777.00 | 2 359 739.00 | 6 483 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 076.00 | 319 623.00 | 439 453.00 | 759 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 412.00 | 5 999 060.00 | 4 340 352.00 | 10 339 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 931.00 | | 897 931.00 | 897 931.00 |
BN En cours de production de biens | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 065.00 | | 166 065.00 | 166 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 158.00 | 17 707.00 | 1 618 450.00 | 1 636 158.00 |
BZ Autres créances | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CF Disponibilités | 319 146.00 | | 319 146.00 | 319 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 461.00 | 17 707.00 | 3 399 754.00 | 3 417 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 874.00 | 6 016 767.00 | 7 740 106.00 | 13 756 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | 2 667 284.00 | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -830 092.00 | -723 868.00 | | -830 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 292.00 | -106 224.00 | | -247 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 764.00 | 345 884.00 | | 295 764.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | 101 359.00 | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 250.00 | 2 834 435.00 | | 2 544 250.00 |
DP Provisions pour risques | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 296.00 | 84 379.00 | | 987 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 710.00 | 823 859.00 | | 920 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 682.00 | 437 770.00 | | 324 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 679.00 | 6 652.00 | | 98 679.00 |
EA Autres dettes | 2 857 681.00 | 2 552 240.00 | | 2 857 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 050.00 | 3 911 214.00 | | 5 189 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 106.00 | 6 752 454.00 | | 7 740 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 376.00 | 3 904 902.00 | | 4 420 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 753 828.00 | | 6 753 828.00 | 6 753 828.00 |
FG Production vendue services | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 320.00 | | 6 823 320.00 | 6 823 320.00 |
FM Production stockée | | | 17 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 12 924.00 | | 14 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 583.00 | 44 176.00 | | 114 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 154.00 | 1 126.00 | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 737.00 | 45 303.00 | | 122 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 729.00 | 536.00 | | 57 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 712.00 | 12 184.00 | | 11 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 442.00 | 12 721.00 | | 69 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 294.00 | 32 581.00 | | 53 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 807.00 | 7 539 567.00 | | 7 091 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 099.00 | 7 645 791.00 | | 7 339 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 292.00 | -106 224.00 | | -247 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 630.00 | | 1 629 303.00 | 8 920 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 846.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 202 521.00 | 10 339 412.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 521.00 | 9 910 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 239.00 | | 19 367.00 | 406 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 545.00 | | 1 609 937.00 | 8 503 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 766.00 | 480 542.00 | 139 247.00 | 5 657 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 572.00 | 45 395.00 | | 154 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 194.00 | 435 147.00 | 139 247.00 | 5 503 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 360.00 | 11 713.00 | 8 154.00 | 101 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 12 883.00 | | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 12 883.00 | | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 24 596.00 | 8 154.00 | 112 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 713.00 | 8 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 710.00 | 920 710.00 | | 920 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 951.00 | | | 1 600 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VC Groupe et associés | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 296.00 | 218 622.00 | 768 675.00 | 987 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 313.00 | 2 748 313.00 | | 2 748 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VP Divers | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 890.00 | 1 868 683.00 | 35 207.00 | 1 903 890.00 |
VW T.V.A. | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 051.00 | 4 420 376.00 | 768 675.00 | 5 189 051.00 |