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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | 126 689.00 | 23 219.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | 144 398.00 |
AP Constructions | 2 256 361.00 | 1 330 463.00 | 925 898.00 | 2 256 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261 243.00 | 4 637 467.00 | 1 623 776.00 | 6 261 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 690.00 | 451 528.00 | 221 162.00 | 672 690.00 |
AX Avances et acomptes | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691 994.00 | 6 564 208.00 | 3 127 786.00 | 9 691 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 886.00 | 30 000.00 | 828 886.00 | 858 886.00 |
BN En cours de production de biens | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 080.00 | | 1 464 080.00 | 1 464 080.00 |
BZ Autres créances | 529 440.00 | | 529 440.00 | 529 440.00 |
CF Disponibilités | 287 225.00 | | 287 225.00 | 287 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 745.00 | 30 000.00 | 3 366 745.00 | 3 396 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 739.00 | 6 594 208.00 | 6 494 531.00 | 13 088 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -2 511 763.00 | | | -2 511 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 100.00 | | | -508 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
DK Provisions réglementées | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
DL TOTAL (I) | 445 068.00 | | | 445 068.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 227.00 | | | 448 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 737.00 | | | 2 991 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 830.00 | | | 1 831 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 471.00 | | | 638 471.00 |
EA Autres dettes | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 463.00 | | | 6 026 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 531.00 | | | 6 494 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 789 247.00 | | | 5 789 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 888 958.00 | | 7 888 958.00 | 7 888 958.00 |
FG Production vendue services | 258 646.00 | | 258 646.00 | 258 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 604.00 | | 8 147 604.00 | 8 147 604.00 |
FM Production stockée | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 637.00 | | | 549 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 206.00 | | | 8 925 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 306.00 | | | 9 433 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 100.00 | | | -508 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171 363.00 | | 824 814.00 | 10 171 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 183.00 | 9 691 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 289.00 | 241 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 894.00 | 9 450 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 991.00 | | 25 675.00 | 423 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747 231.00 | | 799 139.00 | 9 747 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168 383.00 | 570 613.00 | 1 174 787.00 | 7 168 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 521.00 | 13 458.00 | 208 289.00 | 321 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 862.00 | 557 155.00 | 966 498.00 | 6 846 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 894.00 | 12 330.00 | 6 156.00 | 141 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 550.00 | | 58 550.00 | 81 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 846.00 | 30 000.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
6T Sur comptes clients | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 838.00 | 30 000.00 | 54 838.00 | 54 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 282.00 | 42 330.00 | 119 544.00 | 278 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 330.00 | 64 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 830.00 | 1 831 830.00 | | 1 831 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 136.00 | 285 136.00 | | 285 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 127.00 | 303 127.00 | | 303 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 080.00 | 1 464 080.00 | | 1 464 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 227.00 | 211 011.00 | 237 216.00 | 448 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 737.00 | 2 991 737.00 | | 2 991 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 856.00 | 279 856.00 | | 279 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 352.00 | 1 998 352.00 | | 1 998 352.00 |
VW T.V.A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 463.00 | 5 789 247.00 | 237 216.00 | 6 026 463.00 |