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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 522.00 | 321 521.00 | 11 001.00 | 332 522.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | 144 398.00 |
AP Constructions | 2 591 150.00 | 1 609 800.00 | 981 350.00 | 2 591 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262 995.00 | 4 742 667.00 | 1 520 329.00 | 6 262 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 688.00 | 476 334.00 | 272 354.00 | 748 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171 363.00 | 7 168 383.00 | 3 002 980.00 | 10 171 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 005.00 | 13 846.00 | 1 005 159.00 | 1 019 005.00 |
BN En cours de production de biens | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 117.00 | 40 991.00 | 1 424 126.00 | 1 465 117.00 |
BZ Autres créances | 262 612.00 | | 262 612.00 | 262 612.00 |
CF Disponibilités | 568 809.00 | | 568 809.00 | 568 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 556.00 | 54 838.00 | 3 502 719.00 | 3 557 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 920.00 | 7 223 221.00 | 6 505 699.00 | 13 728 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 746.00 | | | -1 953 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 018.00 | | | -558 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
DK Provisions réglementées | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
DL TOTAL (I) | 996 958.00 | | | 996 958.00 |
DP Provisions pour risques | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 367.00 | | | 369 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 975.00 | | | 2 782 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 228.00 | | | 1 479 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 432.00 | | | 592 432.00 |
EA Autres dettes | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 191.00 | | | 5 427 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 699.00 | | | 6 505 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 964.00 | | | 5 258 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 272 559.00 | | 8 272 559.00 | 8 272 559.00 |
FG Production vendue services | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 132.00 | | 8 336 132.00 | 8 336 132.00 |
FM Production stockée | | | -6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 007.00 | | | 8 440 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 025.00 | | | 8 998 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 018.00 | | | -558 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 926.00 | | 103 196.00 | 10 670 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 759.00 | 10 171 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 018.00 | 423 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 741.00 | 9 747 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 010.00 | | | 428 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238 776.00 | | 103 196.00 | 10 238 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 655.00 | 577 163.00 | 588 435.00 | 7 179 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 861.00 | 37 677.00 | 4 018.00 | 287 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891 794.00 | 539 485.00 | 584 417.00 | 6 891 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 334.00 | 11 560.00 | | 130 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 846.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | 23 422.00 | | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | 27 268.00 | | 27 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 454.00 | 38 828.00 | | 239 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 228.00 | 1 479 228.00 | | 1 479 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 237.00 | 254 237.00 | | 254 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 029.00 | 245 029.00 | | 245 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 189.00 | 203 189.00 | | 203 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 088.00 | 1 402 088.00 | | 1 402 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
VB T. V. A. | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 367.00 | 201 140.00 | 168 227.00 | 369 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 975.00 | 2 782 975.00 | | 2 782 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 258.00 | 1 668 229.00 | 63 029.00 | 1 731 258.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 191.00 | 5 258 964.00 | 168 227.00 | 5 427 191.00 |