| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 136.00 | 244 452.00 | 89 684.00 | 334 136.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | 144 398.00 |
AP Constructions | 2 596 012.00 | 1 432 086.00 | 1 163 926.00 | 2 596 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588 818.00 | 4 507 192.00 | 2 081 627.00 | 6 588 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 076.00 | 389 962.00 | 369 115.00 | 759 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 410.00 | 6 591 753.00 | 3 934 657.00 | 10 526 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 851.00 | 10 000.00 | 665 851.00 | 675 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 000.00 | 17 570.00 | 1 505 431.00 | 1 523 000.00 |
BZ Autres créances | 761 277.00 | | 761 277.00 | 761 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 931.00 | 27 570.00 | 3 421 361.00 | 3 448 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 341.00 | 6 619 322.00 | 7 356 018.00 | 13 975 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 385.00 | | | -1 077 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 994.00 | | | -934 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 801.00 | | | 245 801.00 |
DK Provisions réglementées | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 725.00 | | | 1 570 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 855.00 | | | 768 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 393.00 | | | 2 605 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 094.00 | | | 1 670 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 964.00 | | | 578 964.00 |
EA Autres dettes | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 293.00 | | | 5 785 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 018.00 | | | 7 356 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 874.00 | | | 5 215 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380 083.00 | | 6 380 083.00 | 6 380 083.00 |
FG Production vendue services | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 433.00 | | 6 411 433.00 | 6 411 433.00 |
FM Production stockée | | | -104 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 976.00 | | | 6 455 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 970.00 | | | 7 390 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 994.00 | | | -934 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 339 412.00 | | 189 950.00 | 10 339 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 10 526 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 10 088 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 606.00 | | | 425 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910 961.00 | | 179 450.00 | 9 910 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 10 500.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999 060.00 | 592 693.00 | | 5 999 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 966.00 | 44 485.00 | | 199 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 094.00 | 548 207.00 | | 5 799 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | 11 431.00 | | 104 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | | 138.00 | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | 10 000.00 | 138.00 | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 430.00 | 21 431.00 | 6 942.00 | 129 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 094.00 | 1 670 094.00 | | 1 670 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 958.00 | | | 1 487 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VB T. V. A. | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
VC Groupe et associés | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 855.00 | 199 436.00 | 569 419.00 | 768 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 605 393.00 | 2 605 393.00 | | 2 605 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 118.00 | 2 256 076.00 | 37 042.00 | 2 293 118.00 |
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 293.00 | 5 215 874.00 | 569 419.00 | 5 785 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |