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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | 135 735.00 | 14 173.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | 144 398.00 |
AP Constructions | 2 325 799.00 | 1 446 702.00 | 879 097.00 | 2 325 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443 645.00 | 5 020 864.00 | 1 422 781.00 | 6 443 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 785.00 | 472 531.00 | 191 254.00 | 663 785.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 746.00 | 7 093 894.00 | 2 746 852.00 | 9 840 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 213.00 | 16 025.00 | 1 564 188.00 | 1 580 213.00 |
BN En cours de production de biens | 394 414.00 | | 394 414.00 | 394 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 007.00 | | 1 742 007.00 | 1 742 007.00 |
BZ Autres créances | 286 296.00 | | 286 296.00 | 286 296.00 |
CF Disponibilités | 388 716.00 | | 388 716.00 | 388 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 735.00 | 16 025.00 | 4 376 710.00 | 4 392 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 481.00 | 7 109 919.00 | 7 123 562.00 | 14 233 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -3 019 864.00 | | | -3 019 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 438.00 | | | 505 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
DK Provisions réglementées | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
DL TOTAL (I) | 889 920.00 | | | 889 920.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 634.00 | | | 3 001 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 305.00 | | | 2 031 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 475.00 | | | 804 475.00 |
EA Autres dettes | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 642.00 | | | 6 170 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 562.00 | | | 7 123 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 294.00 | | | 5 930 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 476 299.00 | | 12 476 299.00 | 12 476 299.00 |
FG Production vendue services | 341 302.00 | | 341 302.00 | 341 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 817 601.00 | | 12 817 601.00 | 12 817 601.00 |
FM Production stockée | | | 142 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 593 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 320.00 | | | 13 220 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 882.00 | | | 12 714 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 438.00 | | | 505 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691 994.00 | | 574 126.00 | 9 691 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 374.00 | 9 840 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 374.00 | 9 599 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 476.00 | | 574 126.00 | 9 450 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564 208.00 | 836 099.00 | 306 413.00 | 6 564 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 689.00 | 9 046.00 | | 126 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437 519.00 | 827 053.00 | 306 413.00 | 6 437 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 068.00 | 4 171.00 | 14 794.00 | 148 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 40 000.00 | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | -13 975.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | -13 975.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 068.00 | 30 196.00 | 14 794.00 | 201 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 305.00 | 2 031 305.00 | | 2 031 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 003.00 | 348 003.00 | | 348 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 581.00 | 283 581.00 | | 283 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 007.00 | 1 742 007.00 | | 1 742 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 514.00 | | 240 514.00 | 240 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 634.00 | 3 001 634.00 | | 3 001 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 393.00 | 2 029 393.00 | | 2 029 393.00 |
VW T.V.A. | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 808.00 | 5 930 294.00 | 240 514.00 | 6 170 808.00 |