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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 540.00 | 287 861.00 | 48 679.00 | 336 540.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | 144 398.00 |
AP Constructions | 2 596 012.00 | 1 508 090.00 | 1 087 922.00 | 2 596 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 376.00 | 4 889 498.00 | 1 810 878.00 | 6 700 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 989.00 | 476 144.00 | 321 846.00 | 797 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 926.00 | 7 179 655.00 | 3 491 271.00 | 10 670 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 411.00 | 10 000.00 | 979 411.00 | 989 411.00 |
BN En cours de production de biens | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 323.00 | 17 570.00 | 1 688 753.00 | 1 706 323.00 |
BZ Autres créances | 418 006.00 | | 418 006.00 | 418 006.00 |
CF Disponibilités | 782 340.00 | | 782 340.00 | 782 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 067.00 | 27 570.00 | 4 116 497.00 | 4 144 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 814 993.00 | 7 207 225.00 | 7 607 768.00 | 14 814 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 379.00 | | | -2 012 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
DK Provisions réglementées | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 379.00 | | | 1 593 379.00 |
DP Provisions pour risques | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 631.00 | | | 3 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 530.00 | | | 1 632 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 278.00 | | | 452 278.00 |
EA Autres dettes | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 839.00 | | | 5 932 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 768.00 | | | 7 607 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 564.00 | | | 5 563 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 454 464.00 | | 9 454 464.00 | 9 454 464.00 |
FG Production vendue services | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 287.00 | | 9 560 287.00 | 9 560 287.00 |
FM Production stockée | | | -20 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 346.00 | | | 10 043 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 713.00 | | | 9 984 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 410.00 | | 155 016.00 | 10 526 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 10 670 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 606.00 | | 2 404.00 | 425 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088 304.00 | | 150 471.00 | 10 088 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 141.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 753.00 | 587 902.00 | | 6 591 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 452.00 | 43 410.00 | | 244 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 301.00 | 544 492.00 | | 6 347 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 350.00 | 13 984.00 | | 116 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 919.00 | 95 534.00 | | 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 530.00 | 1 632 530.00 | | 1 632 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 182.00 | 226 182.00 | | 226 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 399.00 | 1 671 399.00 | | 1 671 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
VB T. V. A. | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VC Groupe et associés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 142.00 | 204 866.00 | 369 275.00 | 574 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 631.00 | 3 118 631.00 | | 3 118 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 426.00 | 2 092 503.00 | 38 924.00 | 2 131 426.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 839.00 | 5 563 564.00 | 369 275.00 | 5 932 839.00 |