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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 40 976.00 | 12 017.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 115 267.00 | 16 039.00 | 131 306.00 |
BF Prêts | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 591.00 | 160 147.00 | 327 444.00 | 487 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 246.00 | | 283 246.00 | 283 246.00 |
BZ Autres créances | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CF Disponibilités | 598 078.00 | | 598 078.00 | 598 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 934.00 | | 946 934.00 | 946 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 525.00 | 160 147.00 | 1 274 378.00 | 1 434 525.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 842 814.00 | 784 541.00 | | 842 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 010.00 | 108 273.00 | | 101 010.00 |
DL TOTAL (I) | 953 936.00 | 902 926.00 | | 953 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 907.00 | 96 082.00 | | 106 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 127.00 | 207 914.00 | | 213 127.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 442.00 | 303 995.00 | | 320 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 378.00 | 1 206 922.00 | | 1 274 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 511.00 | 1 685.00 | 2 181 196.00 | 2 179 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 511.00 | 1 685.00 | 2 181 196.00 | 2 179 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -196.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 37 988.00 | | 34 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 475.00 | 2 178 613.00 | | 2 210 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 465.00 | 2 070 340.00 | | 2 109 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 010.00 | 108 273.00 | | 101 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 701.00 | | 27 170.00 | 475 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 487 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 186 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 728.00 | | 17 245.00 | 184 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 925.00 | | 9 925.00 | 255 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 683.00 | 11 745.00 | 15 280.00 | 163 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 250.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 423.00 | 10 495.00 | 15 280.00 | 163 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VP Divers | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 324.00 | 351 324.00 | | 351 324.00 |
VW T.V.A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 442.00 | 320 442.00 | | 320 442.00 |