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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 46 785.00 | 6 208.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 3 015.00 | 7 552.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 209.00 | 34 165.00 | 17 044.00 | 51 209.00 |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 572.00 | 85 475.00 | 326 097.00 | 411 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 295.00 | | 430 295.00 | 430 295.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 619 611.00 | | 619 611.00 | 619 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 143.00 | | 1 134 143.00 | 1 134 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 715.00 | 85 475.00 | 1 460 240.00 | 1 545 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 907 549.00 | 893 824.00 | | 907 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 558.00 | 88 725.00 | | 150 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 218.00 | 992 661.00 | | 1 068 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 5 536.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 126 839.00 | | 147 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 174.00 | 204 738.00 | | 235 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 022.00 | 337 113.00 | | 392 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 240.00 | 1 329 774.00 | | 1 460 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 022.00 | 337 113.00 | | 392 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 206.00 | | 18 673.00 | 396 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 261 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 411 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 114 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 708.00 | | 18 673.00 | 96 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 694.00 | 9 393.00 | 612.00 | 76 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 9 393.00 | 612.00 | 75 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VP Divers | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 292.00 | 501 292.00 | | 501 292.00 |
VW T.V.A. | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 022.00 | 392 022.00 | | 392 022.00 |