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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 44 355.00 | 8 637.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 28 434.00 | 12 887.00 | 41 321.00 |
BF Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 206.00 | 76 694.00 | 319 512.00 | 396 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 640.00 | | 381 640.00 | 381 640.00 |
BZ Autres créances | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CF Disponibilités | 531 936.00 | | 531 936.00 | 531 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 261.00 | | 1 010 261.00 | 1 010 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 468.00 | 76 694.00 | 1 329 774.00 | 1 406 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 893 824.00 | 842 814.00 | | 893 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 725.00 | 101 010.00 | | 88 725.00 |
DL TOTAL (I) | 992 661.00 | 953 936.00 | | 992 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 106 907.00 | | 126 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 738.00 | 213 127.00 | | 204 738.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 113.00 | 320 442.00 | | 337 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 774.00 | 1 274 378.00 | | 1 329 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 113.00 | 320 442.00 | | 337 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 591.00 | | 530 114.00 | 487 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 489.00 | 264 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 499.00 | 396 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 010.00 | 96 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 693.00 | | 2 025.00 | 186 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 850.00 | | 528 089.00 | 265 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 147.00 | 8 557.00 | 92 010.00 | 160 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 637.00 | 8 557.00 | 92 010.00 | 158 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
UP Prêts | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 381 640.00 | | | 381 640.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VP Divers | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 913.00 | 467 913.00 | | 467 913.00 |
VW T.V.A. | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |