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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 51 505.00 | 1 487.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 047.00 | 117 097.00 | 290 951.00 | 408 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 174.00 | | 339 174.00 | 339 174.00 |
BZ Autres créances | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CF Disponibilités | 668 043.00 | | 668 043.00 | 668 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 108.00 | | 1 110 108.00 | 1 110 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 155.00 | 117 097.00 | 1 401 059.00 | 1 518 155.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 745 870.00 | 834 583.00 | | 745 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 702.00 | 61 287.00 | | 104 702.00 |
DL TOTAL (I) | 860 683.00 | 905 982.00 | | 860 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 698.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 232.00 | 236 760.00 | | 313 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 662.00 | 223 802.00 | | 220 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 375.00 | 461 260.00 | | 540 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 059.00 | 1 367 242.00 | | 1 401 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 537.00 | | | 413 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 255 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 408 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 426.00 | 8 671.00 | | 108 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 916.00 | 8 671.00 | | 106 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 232.00 | 313 232.00 | | 313 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 339 174.00 | 339 174.00 | | 339 174.00 |
VB T. V. A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VP Divers | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 360.00 | 416 360.00 | | 416 360.00 |
VW T.V.A. | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 375.00 | 540 375.00 | | 540 375.00 |