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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 48 530.00 | 4 462.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 5 740.00 | 4 828.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 40 260.00 | 9 389.00 | 49 649.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 672.00 | 96 040.00 | 313 632.00 | 409 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 259.00 | | 340 259.00 | 340 259.00 |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CF Disponibilités | 492 593.00 | | 492 593.00 | 492 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 267.00 | | 935 267.00 | 935 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 939.00 | 96 040.00 | 1 248 899.00 | 1 344 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 908 106.00 | 907 549.00 | | 908 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 150 558.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 929 695.00 | 1 068 218.00 | | 929 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 9 691.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 147 157.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 621.00 | 235 174.00 | | 222 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 204.00 | 392 022.00 | | 319 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 899.00 | 1 460 240.00 | | 1 248 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 204.00 | 392 022.00 | | 319 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 572.00 | | | 411 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 261 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 409 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 113 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 475.00 | 12 125.00 | 1 560.00 | 85 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 12 125.00 | 1 560.00 | 83 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 340 259.00 | 340 259.00 | | 340 259.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VP Divers | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 892.00 | 444 892.00 | | 444 892.00 |
VW T.V.A. | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 204.00 | 319 204.00 | | 319 204.00 |