| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 992.00 | 50 018.00 | 2 975.00 | 52 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 8 464.00 | 2 104.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 514.00 | 48 434.00 | 5 080.00 | 53 514.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 537.00 | 108 426.00 | 305 111.00 | 413 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 873.00 | | 336 873.00 | 336 873.00 |
BZ Autres créances | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CF Disponibilités | 665 258.00 | | 665 258.00 | 665 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 131.00 | | 1 062 131.00 | 1 062 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 668.00 | 108 426.00 | 1 367 242.00 | 1 475 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
CU Autres participations | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 834 583.00 | 908 106.00 | | 834 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 287.00 | 11 477.00 | | 61 287.00 |
DL TOTAL (I) | 905 982.00 | 929 695.00 | | 905 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 10 052.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | 86 531.00 | | 236 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 802.00 | 222 621.00 | | 223 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 260.00 | 319 204.00 | | 461 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 242.00 | 1 248 899.00 | | 1 367 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 260.00 | 319 204.00 | | 461 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 672.00 | | 4 415.00 | 409 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 413 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 117 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 209.00 | | 4 415.00 | 113 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 040.00 | 12 936.00 | 550.00 | 96 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 530.00 | 12 936.00 | 550.00 | 94 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | 236 760.00 | | 236 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 393.00 | 394 393.00 | | 394 393.00 |
VW T.V.A. | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 260.00 | 461 260.00 | | 461 260.00 |