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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 993.00 | 37 209.00 | 4 784.00 | 41 993.00 |
AN Terrains | 7 310.00 | 6 768.00 | 541.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 711.00 | 91 584.00 | 47 126.00 | 138 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 011.00 | 135 562.00 | 248 449.00 | 384 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BT Marchandises | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 161.00 | 48 267.00 | 928 894.00 | 977 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 173.00 | 183 829.00 | 1 177 344.00 | 1 361 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 307.00 | 75 303.00 | | 147 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 586.00 | 92 004.00 | | 71 586.00 |
DL TOTAL (I) | 383 894.00 | 332 307.00 | | 383 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 196.00 | 146 085.00 | | 83 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380.00 | 51 682.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 038.00 | 270 287.00 | | 269 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 873.00 | 297 384.00 | | 362 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 449.00 | 831 849.00 | | 793 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 344.00 | 1 164 157.00 | | 1 177 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 833.00 | 752 632.00 | | 762 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 7 037.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 852.00 | | 13 160.00 | 370 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 318.00 | | 2 562.00 | 227 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 424.00 | | 10 597.00 | 135 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 830.00 | 31 732.00 | | 103 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 5 716.00 | | 31 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | 26 015.00 | | 72 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 042.00 | 15 665.00 | 7 440.00 | 40 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 042.00 | 15 665.00 | 7 440.00 | 40 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 042.00 | 15 665.00 | 7 440.00 | 40 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 665.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 873.00 | 362 873.00 | | 362 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 712.00 | | | 735 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 217.00 | 48 601.00 | 30 616.00 | 79 217.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 875.00 | 946 875.00 | 8 000.00 | 954 875.00 |
VW T.V.A. | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 450.00 | 762 834.00 | 30 616.00 | 793 450.00 |