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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 346.00 | 50 654.00 | 2 692.00 | 53 346.00 |
AN Terrains | 17 273.00 | 12 489.00 | 4 783.00 | 17 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 543.00 | 177 822.00 | 46 720.00 | 224 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 508.00 | 240 966.00 | 269 542.00 | 510 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 945.00 | 33 365.00 | 1 086 579.00 | 1 119 945.00 |
BZ Autres créances | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 416.00 | | 341 416.00 | 341 416.00 |
CF Disponibilités | 365 956.00 | | 365 956.00 | 365 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 331.00 | 33 365.00 | 2 006 965.00 | 2 040 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 839.00 | 274 332.00 | 2 276 507.00 | 2 550 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 338.00 | 25 920.00 | | 35 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 413.00 | 309 417.00 | | 366 413.00 |
DL TOTAL (I) | 566 752.00 | 500 338.00 | | 566 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 137.00 | 522 527.00 | | 503 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 52 736.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 528.00 | 116 289.00 | | 103 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 644.00 | 585 162.00 | | 525 644.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 279.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 887.00 | 590 988.00 | | 576 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 755.00 | 1 867 983.00 | | 1 709 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 507.00 | 2 368 321.00 | | 2 276 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 405.00 | 1 365 661.00 | | 1 281 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 036.00 | | 16 673.00 | 494 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 510 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 639.00 | | 485.00 | 241 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 629.00 | | 14 188.00 | 227 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | 2 000.00 | 24 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 239.00 | 38 728.00 | | 202 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 317.00 | 6 337.00 | | 44 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 921.00 | 32 391.00 | | 157 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 952.00 | 9 560.00 | 15 147.00 | 38 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 952.00 | 9 560.00 | 15 147.00 | 38 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 952.00 | 9 560.00 | 15 147.00 | 38 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 560.00 | 15 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 887.00 | 576 887.00 | | 576 887.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 034.00 | 1 045 034.00 | | 1 045 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 798.00 | 74 448.00 | 428 350.00 | 502 798.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 265.00 | 1 313 705.00 | 12 560.00 | 1 326 265.00 |
VW T.V.A. | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 756.00 | 1 281 405.00 | 428 350.00 | 1 709 756.00 |