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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 898.00 | 38 808.00 | 11 090.00 | 49 898.00 |
AN Terrains | 14 995.00 | 8 529.00 | 6 465.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 068.00 | 142 987.00 | 68 081.00 | 211 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 729.00 | 190 325.00 | 284 404.00 | 474 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 239.00 | 43 052.00 | 882 186.00 | 925 239.00 |
BZ Autres créances | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CF Disponibilités | 195 536.00 | | 195 536.00 | 195 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 847.00 | 43 052.00 | 1 208 794.00 | 1 251 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 577.00 | 233 378.00 | 1 493 199.00 | 1 726 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 949.00 | 227 347.00 | | 70 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 970.00 | 83 602.00 | | 89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 325 920.00 | 475 949.00 | | 325 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 932.00 | 5 716.00 | | 91 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 134.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 87 320.00 | | 142 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 830.00 | 305 330.00 | | 362 830.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 237.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 726.00 | 509 400.00 | | 539 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 278.00 | 908 141.00 | | 1 167 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 199.00 | 1 384 091.00 | | 1 493 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 219.00 | 908 142.00 | | 1 095 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 149.00 | | 77 537.00 | 398 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 474 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 226 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 306.00 | | 9 480.00 | 228 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | | 66 397.00 | 160 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 1 660.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 600.00 | 34 682.00 | 957.00 | 156 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 121.00 | 6 687.00 | | 32 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | 27 995.00 | 957.00 | 124 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 569.00 | 5 668.00 | 184.00 | 37 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | 5 668.00 | 184.00 | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 569.00 | 5 668.00 | 184.00 | 37 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 727.00 | 539 727.00 | | 539 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 845 964.00 | 845 964.00 | | 845 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 853.00 | 19 794.00 | 72 059.00 | 91 853.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 262.00 | 1 042 502.00 | 10 760.00 | 1 053 262.00 |
VW T.V.A. | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 279.00 | 1 095 220.00 | 72 059.00 | 1 167 279.00 |