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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | 32 121.00 | 8 297.00 | 40 418.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 7 792.00 | 1 727.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 102.00 | 116 685.00 | 34 417.00 | 151 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 148.00 | 156 599.00 | 241 548.00 | 398 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 929 936.00 | 37 569.00 | 892 367.00 | 929 936.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 111.00 | 37 569.00 | 1 142 542.00 | 1 180 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 260.00 | 194 168.00 | 1 384 091.00 | 1 578 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 347.00 | 184 556.00 | | 227 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 602.00 | 92 790.00 | | 83 602.00 |
DL TOTAL (I) | 475 949.00 | 442 347.00 | | 475 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716.00 | 30 665.00 | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 763.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 65 818.00 | | 87 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 330.00 | 265 417.00 | | 305 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 114.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 400.00 | 433 935.00 | | 509 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 141.00 | 805 303.00 | | 908 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 091.00 | 1 247 651.00 | | 1 384 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 141.00 | 799 602.00 | | 908 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 776.00 | | 34 365.00 | 400 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 992.00 | 398 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 852.00 | 228 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 160 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 881.00 | | 13 277.00 | 229 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 485.00 | | 19 978.00 | 162 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | 1 110.00 | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 538.00 | 30 754.00 | 36 692.00 | 162 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 713.00 | 7 261.00 | 14 852.00 | 39 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | 23 493.00 | 21 840.00 | 122 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 344.00 | 4 901.00 | 676.00 | 33 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 344.00 | 4 901.00 | 676.00 | 33 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 344.00 | 4 901.00 | 676.00 | 33 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 901.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 401.00 | 509 401.00 | | 509 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 153 894.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 470.00 | 1 066 360.00 | 9 110.00 | 1 075 470.00 |
VW T.V.A. | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 142.00 | 908 142.00 | | 908 142.00 |