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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 252.00 | 44 317.00 | 8 935.00 | 53 252.00 |
AN Terrains | 17 273.00 | 10 497.00 | 6 776.00 | 17 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 355.00 | 147 424.00 | 62 930.00 | 210 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 035.00 | 202 238.00 | 291 797.00 | 494 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 222.00 | 38 952.00 | 1 044 270.00 | 1 083 222.00 |
BZ Autres créances | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CF Disponibilités | 885 657.00 | | 885 657.00 | 885 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 476.00 | 38 952.00 | 2 076 524.00 | 2 115 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 512.00 | 241 190.00 | 2 368 321.00 | 2 609 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 920.00 | 70 949.00 | | 25 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 417.00 | 89 970.00 | | 309 417.00 |
DL TOTAL (I) | 500 338.00 | 325 920.00 | | 500 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 527.00 | 91 932.00 | | 522 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 736.00 | 30 000.00 | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | 142 504.00 | | 116 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 162.00 | 362 830.00 | | 585 162.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 284.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 988.00 | 539 726.00 | | 590 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 983.00 | 1 167 278.00 | | 1 867 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 321.00 | 1 493 199.00 | | 2 368 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 660.00 | 1 095 220.00 | | 1 365 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 729.00 | | 43 993.00 | 474 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 687.00 | 494 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 687.00 | 227 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 786.00 | | 3 854.00 | 237 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 064.00 | | 26 251.00 | 226 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 13 888.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 325.00 | 36 600.00 | 24 687.00 | 190 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 808.00 | 5 509.00 | | 38 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 517.00 | 31 091.00 | 24 687.00 | 151 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 053.00 | 9 931.00 | 14 032.00 | 43 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 053.00 | 9 931.00 | 14 032.00 | 43 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 053.00 | 9 931.00 | 14 032.00 | 43 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | 14 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 988.00 | 590 988.00 | | 590 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 887.00 | 1 012 887.00 | | 1 012 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 264.00 | 19 941.00 | 447 033.00 | 522 264.00 |
VI Groupe et associés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 480.00 | 1 215 720.00 | 10 760.00 | 1 226 480.00 |
VW T.V.A. | 206 339.00 | 206 339.00 | | 206 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 984.00 | 1 365 661.00 | 447 033.00 | 1 867 984.00 |