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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 993.00 | 39 712.00 | 2 281.00 | 41 993.00 |
AN Terrains | 9 520.00 | 7 310.00 | 2 210.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 964.00 | 115 515.00 | 37 449.00 | 152 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 775.00 | 162 537.00 | 238 237.00 | 400 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 740.00 | 33 344.00 | 760 396.00 | 793 740.00 |
BZ Autres créances | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CF Disponibilités | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 757.00 | 33 344.00 | 1 009 413.00 | 1 042 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 533.00 | 195 882.00 | 1 247 651.00 | 1 443 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | 147 307.00 | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | 71 586.00 | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 442 347.00 | 383 894.00 | | 442 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 665.00 | 83 196.00 | | 30 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 22 380.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 52 629.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 417.00 | 269 038.00 | | 265 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 935.00 | 362 873.00 | | 433 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 303.00 | 793 449.00 | | 805 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 651.00 | 1 177 344.00 | | 1 247 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 602.00 | 762 834.00 | | 799 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 012.00 | | 16 764.00 | 384 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 021.00 | | 16 464.00 | 146 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 300.00 | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 562.00 | 26 976.00 | | 135 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 209.00 | 2 503.00 | | 37 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 353.00 | 24 472.00 | | 98 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 267.00 | 5 448.00 | 20 371.00 | 48 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 267.00 | 5 448.00 | 20 371.00 | 48 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 267.00 | 5 448.00 | 20 371.00 | 48 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | 20 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 936.00 | 433 936.00 | | 433 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 737 927.00 | | | 737 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 616.00 | 24 915.00 | 5 701.00 | 30 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 246.00 | 927 946.00 | 8 300.00 | 936 246.00 |
VW T.V.A. | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 304.00 | 799 603.00 | 5 701.00 | 805 304.00 |