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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 14 860.00 | 5 120.00 | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 227.00 | 134 472.00 | 29 755.00 | 164 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 899.00 | 1 556 073.00 | 2 220 826.00 | 3 776 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CF Disponibilités | 5 155 086.00 | | 5 155 086.00 | 5 155 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 176.00 | | 5 341 176.00 | 5 341 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 075.00 | 1 556 073.00 | 7 562 003.00 | 9 118 075.00 |
CU Autres participations | 2 513 699.00 | 1 406 740.00 | 1 106 959.00 | 2 513 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 669 469.00 | 659 507.00 | | 669 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 691.00 | 349 962.00 | | 261 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 120.00 | 12 866.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 125.00 | 2 397 181.00 | | 2 315 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 37 001.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 900.00 | 180 804.00 | | 138 900.00 |
EA Autres dettes | 5 060 999.00 | 1 977 509.00 | | 5 060 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 877.00 | 2 195 313.00 | | 5 246 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 003.00 | 4 592 494.00 | | 7 562 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 495.00 | | 1 478 495.00 | 1 478 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 495.00 | | 1 478 495.00 | 1 478 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 3 746.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 969.00 | 84 976.00 | | 66 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 570.00 | 1 625 780.00 | | 1 543 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 879.00 | 1 275 818.00 | | 1 281 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 691.00 | 349 962.00 | | 261 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 180.00 | | 30 774.00 | 3 750 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 3 776 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 164 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 643.00 | | | 1 085 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 507.00 | | 30 774.00 | 137 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 029.00 | | | 2 527 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 061.00 | 12 326.00 | 4 054.00 | 141 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 3 746.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 946.00 | 8 580.00 | 4 054.00 | 129 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 866.00 | | 3 746.00 | 12 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 795.00 | | 45 055.00 | 1 451 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 661.00 | | 48 801.00 | 1 464 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060 999.00 | 5 060 999.00 | | 5 060 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
VW T.V.A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 877.00 | 5 246 877.00 | | 5 246 877.00 |