| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 717.00 | 169 353.00 | 18 363.00 | 187 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 720.00 | 189 333.00 | 1 098 386.00 | 1 287 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 1 224 296.00 | | 1 224 296.00 | 1 224 296.00 |
CF Disponibilités | 3 379 772.00 | | 3 379 772.00 | 3 379 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 836.00 | | 4 612 836.00 | 4 612 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 556.00 | 189 333.00 | 5 711 223.00 | 5 900 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 646 924.00 | 693 476.00 | | 646 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 928.00 | 453 448.00 | | 306 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 328 698.00 | 2 525 770.00 | | 2 328 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 157.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 157.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 42 609.00 | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 481.00 | 150 448.00 | | 171 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 3 160 587.00 | 2 636 885.00 | | 3 160 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 525.00 | 2 829 942.00 | | 3 380 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 223.00 | 5 359 869.00 | | 5 711 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 525.00 | 2 829 942.00 | | 3 380 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 713.00 | | 1 650 713.00 | 1 650 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 713.00 | | 1 650 713.00 | 1 650 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 1 374.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 000.00 | 1 374.00 | | 1 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513 699.00 | | | 2 513 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 699.00 | | | 2 513 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309 699.00 | 1 374.00 | | -1 309 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 306.00 | 53 858.00 | | 118 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 198.00 | 1 777 588.00 | | 4 201 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 270.00 | 1 324 140.00 | | 3 894 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 928.00 | 453 448.00 | | 306 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 297.00 | | 5 527.00 | 3 797 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513 699.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515 103.00 | 1 287 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 187 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 643.00 | | | 1 085 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 612.00 | | 5 510.00 | 183 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 042.00 | | 17.00 | 2 528 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887.00 | 12 851.00 | 1 404.00 | 177 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | 12 851.00 | 1 404.00 | 157 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 157.00 | 2 000.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 243.00 | | 1 109 243.00 | 1 109 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 400.00 | 2 000.00 | 1 117 400.00 | 1 117 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 109 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160 587.00 | 3 160 587.00 | | 3 160 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 10 155.00 | 3 175.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 395.00 | 1 243 220.00 | 3 175.00 | 1 246 395.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 525.00 | 3 380 525.00 | | 3 380 525.00 |