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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 299.00 | | 1 433 299.00 | 1 433 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 031.00 | 156 460.00 | 30 571.00 | 187 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 930.00 | 176 440.00 | 1 479 490.00 | 1 655 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BZ Autres créances | 2 739 249.00 | 60 000.00 | 2 679 249.00 | 2 739 249.00 |
CF Disponibilités | 1 396 813.00 | | 1 396 813.00 | 1 396 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 564.00 | 60 000.00 | 4 093 564.00 | 4 153 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 494.00 | 236 440.00 | 5 573 054.00 | 5 809 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 18 885.00 | 3 852.00 | | 18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 121.00 | 285 033.00 | | 245 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 852.00 | 1 663 731.00 | | 1 638 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 187.00 | 7 127.00 | | 11 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 187.00 | 7 127.00 | | 11 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 884.00 | 520 546.00 | | 437 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 32 870.00 | | 33 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 769.00 | 147 487.00 | | 165 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 2 886.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 3 284 564.00 | 3 532 579.00 | | 3 284 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 016.00 | 4 236 368.00 | | 3 923 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 054.00 | 5 907 225.00 | | 5 573 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 122.00 | 3 798 738.00 | | 3 569 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 032.00 | | 1 842 032.00 | 1 842 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 032.00 | | 1 842 032.00 | 1 842 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 187.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 546.00 | 117 497.00 | | 87 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 181.00 | 1 743 724.00 | | 1 856 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 060.00 | 1 458 692.00 | | 1 611 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 121.00 | 285 033.00 | | 245 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 931.00 | -153.00 | 21 243.00 | 1 644 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 1 655 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 187 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 279.00 | | | 1 453 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 047.00 | -153.00 | 21 228.00 | 176 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 15.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 719.00 | 14 813.00 | 10 091.00 | 171 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 739.00 | 14 813.00 | 10 091.00 | 151 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 127.00 | 11 187.00 | 7 127.00 | 7 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 71 187.00 | 7 127.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 187.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 564.00 | 3 284 564.00 | | 3 284 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 10 155.00 | 3 175.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 884.00 | 83 990.00 | 346 475.00 | 437 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 396.00 | 2 699 396.00 | | 2 699 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 081.00 | 2 766 906.00 | 3 175.00 | 2 770 081.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 016.00 | 3 569 122.00 | 346 475.00 | 3 923 016.00 |