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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 943.00 | | 1 615 943.00 | 1 615 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 847.00 | 173 342.00 | 49 505.00 | 222 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 436.00 | 193 322.00 | 1 681 114.00 | 1 874 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 4 358 104.00 | 60 000.00 | 4 298 104.00 | 4 358 104.00 |
CF Disponibilités | 1 528 714.00 | | 1 528 714.00 | 1 528 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 028.00 | 60 000.00 | 5 852 028.00 | 5 912 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 463.00 | 253 322.00 | 7 533 141.00 | 7 786 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 34 006.00 | 18 885.00 | | 34 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 906.00 | 245 121.00 | | 252 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 758.00 | 1 638 852.00 | | 1 661 758.00 |
DP Provisions pour risques | 8 687.00 | 11 187.00 | | 8 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 687.00 | 11 187.00 | | 8 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 125.00 | 437 884.00 | | 354 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 565.00 | 33 488.00 | | 88 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 118.00 | 165 769.00 | | 218 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 524.00 | 1 311.00 | | 14 524.00 |
EA Autres dettes | 5 187 365.00 | 3 284 564.00 | | 5 187 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 697.00 | 3 923 016.00 | | 5 862 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 141.00 | 5 573 054.00 | | 7 533 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 593 677.00 | 3 569 122.00 | | 5 593 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 567.00 | 87 546.00 | | 83 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 034.00 | 1 856 181.00 | | 1 952 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 128.00 | 1 611 060.00 | | 1 699 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 906.00 | 245 121.00 | | 252 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 930.00 | | 218 506.00 | 1 655 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 279.00 | | 182 644.00 | 1 453 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 031.00 | | 35 816.00 | 187 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 46.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 440.00 | 16 882.00 | | 176 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 16 882.00 | | 156 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 187.00 | 1 500.00 | 4 000.00 | 11 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 187.00 | 1 500.00 | 4 000.00 | 71 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187 365.00 | 5 187 365.00 | | 5 187 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 10 185.00 | 3 175.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 099.00 | 85 079.00 | 269 020.00 | 354 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341 719.00 | 4 341 719.00 | | 4 341 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 674.00 | 4 393 499.00 | 3 175.00 | 4 396 674.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 697.00 | 5 593 677.00 | 269 020.00 | 5 862 697.00 |