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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 612.00 | 157 907.00 | 25 705.00 | 183 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 297.00 | 1 287 130.00 | 2 510 167.00 | 3 797 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 2 803 946.00 | | 2 803 946.00 | 2 803 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 701.00 | | 2 849 701.00 | 2 849 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 998.00 | 1 287 130.00 | 5 359 869.00 | 6 646 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
CU Autres participations | 2 513 699.00 | 1 109 243.00 | 1 404 456.00 | 2 513 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 693 476.00 | 671 160.00 | | 693 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 448.00 | 452 316.00 | | 453 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 5 374.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 770.00 | 2 503 695.00 | | 2 525 770.00 |
DP Provisions pour risques | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 36 215.00 | | 42 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 448.00 | 134 626.00 | | 150 448.00 |
EA Autres dettes | 2 636 885.00 | 2 099 273.00 | | 2 636 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 942.00 | 2 270 114.00 | | 2 829 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 869.00 | 4 773 809.00 | | 5 359 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 942.00 | 2 270 114.00 | | 2 829 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 840.00 | | 1 534 840.00 | 1 534 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 840.00 | | 1 534 840.00 | 1 534 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374.00 | 3 746.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 3 746.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 3 746.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 858.00 | 64 578.00 | | 53 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 588.00 | 1 758 029.00 | | 1 777 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 140.00 | 1 305 713.00 | | 1 324 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 448.00 | 452 316.00 | | 453 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 176.00 | | 9 121.00 | 3 788 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 797 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 643.00 | | | 1 085 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 503.00 | | 9 108.00 | 174 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 029.00 | | 13.00 | 2 528 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 546.00 | 15 340.00 | | 162 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 1 374.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 940.00 | 13 967.00 | | 143 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 374.00 | | 1 374.00 | 5 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 651.00 | | 71 408.00 | 1 180 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 025.00 | 4 157.00 | 72 782.00 | 1 186 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 71 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 885.00 | 2 636 885.00 | | 2 636 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 10 155.00 | 3 175.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 086.00 | 55 911.00 | 3 175.00 | 59 086.00 |
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 942.00 | 2 829 942.00 | | 2 829 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |