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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 299.00 | | 1 433 299.00 | 1 433 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 151 739.00 | 24 309.00 | 176 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 931.00 | 171 719.00 | 1 473 213.00 | 1 644 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
CF Disponibilités | 4 085 059.00 | | 4 085 059.00 | 4 085 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 013.00 | | 4 434 013.00 | 4 434 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 944.00 | 171 719.00 | 5 907 225.00 | 6 078 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 860.00 | 1 249 860.00 | | 1 249 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | 646 924.00 | | 3 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 033.00 | 306 928.00 | | 285 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 731.00 | 2 328 698.00 | | 1 663 731.00 |
DP Provisions pour risques | 7 127.00 | 2 000.00 | | 7 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 127.00 | 2 000.00 | | 7 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 546.00 | | | 520 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 47 597.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 487.00 | 171 481.00 | | 147 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 859.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 3 532 579.00 | 3 160 587.00 | | 3 532 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 368.00 | 3 380 525.00 | | 4 236 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 225.00 | 5 711 223.00 | | 5 907 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 738.00 | 3 380 525.00 | | 3 798 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 373.00 | | 1 733 373.00 | 1 733 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 373.00 | | 1 733 373.00 | 1 733 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | 2 513 699.00 | | 21 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 472.00 | 2 513 699.00 | | 32 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 472.00 | -1 309 699.00 | | -32 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 497.00 | 118 306.00 | | 117 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 724.00 | 4 201 198.00 | | 1 743 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 692.00 | 3 894 270.00 | | 1 458 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 033.00 | 306 928.00 | | 285 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 720.00 | | 1 053 854.00 | 1 287 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 970.00 | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 643.00 | 1 644 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 002.00 | 1 453 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 671.00 | 176 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 643.00 | | 393 638.00 | 1 085 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 717.00 | | 64 002.00 | 187 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 596 215.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 333.00 | 62 715.00 | 80 330.00 | 189 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 4 659.00 | 4 659.00 | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 353.00 | 58 056.00 | 75 671.00 | 169 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 127.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 127.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 579.00 | 3 532 579.00 | | 3 532 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 10 155.00 | 3 175.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 253 927.00 | 253 927.00 | | 253 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 546.00 | 82 916.00 | 341 831.00 | 520 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 283.00 | 359 108.00 | 3 175.00 | 362 283.00 |
VW T.V.A. | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 368.00 | 3 798 738.00 | 341 831.00 | 4 236 368.00 |