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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 2 772.00 | 6 874.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 797.00 | 175 551.00 | 75 246.00 | 250 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 022.00 | 187 334.00 | 245 688.00 | 433 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BT Marchandises | 455 740.00 | | 455 740.00 | 455 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 511.00 | 5 708.00 | 173 803.00 | 179 511.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 069.00 | 5 708.00 | 762 361.00 | 768 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 091.00 | 193 042.00 | 1 008 049.00 | 1 201 091.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 10 762.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DH Report à nouveau | | 6 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | 7 774.00 | | -5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 330 425.00 | 336 400.00 | | 330 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 126.00 | 205 684.00 | | 138 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 597.00 | 187 574.00 | | 184 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 497.00 | 148 109.00 | | 208 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 106.00 | 81 470.00 | | 84 106.00 |
EA Autres dettes | 62 298.00 | 58 399.00 | | 62 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 625.00 | 681 236.00 | | 677 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 049.00 | 1 017 636.00 | | 1 008 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 329.00 | | 693.00 | 432 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 170.00 | | 638.00 | 259 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 55.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 541.00 | 11 793.00 | | 175 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 643.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 412.00 | 11 150.00 | | 173 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 386.00 | 743.00 | 74 421.00 | 79 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 386.00 | 743.00 | 74 421.00 | 79 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 386.00 | 743.00 | 74 421.00 | 79 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 74 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 860.00 | 18 247.00 | 24 613.00 | 42 860.00 |
VI Groupe et associés | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 431.00 | 297 910.00 | 4 521.00 | 302 431.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 625.00 | 653 012.00 | 24 613.00 | 677 625.00 |