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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 4 702.00 | 4 944.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 473.00 | 205 101.00 | 45 372.00 | 250 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 991.00 | 216 106.00 | 213 884.00 | 429 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 480 052.00 | | 480 052.00 | 480 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 495.00 | 20 048.00 | 144 447.00 | 164 495.00 |
BZ Autres créances | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 176.00 | 20 048.00 | 781 128.00 | 801 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 168.00 | 236 154.00 | 995 013.00 | 1 231 168.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 10 774.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 41 311.00 | 20 726.00 | | 41 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 21 668.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 369 658.00 | 364 669.00 | | 369 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 972.00 | 104 140.00 | | 71 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 667.00 | 201 377.00 | | 217 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 180 043.00 | | 207 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 73 597.00 | | 70 582.00 |
EA Autres dettes | 57 656.00 | 53 221.00 | | 57 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 354.00 | 612 380.00 | | 625 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 013.00 | 977 050.00 | | 995 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 777.00 | | | 256 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 605.00 | 10 501.00 | | 205 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 643.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 546.00 | 9 858.00 | | 201 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 574.00 | 2 730.00 | 1 256.00 | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | 2 730.00 | 1 256.00 | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | 2 730.00 | 1 256.00 | 18 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 207 475.00 | | 207 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 007.00 | 9 306.00 | 7 701.00 | 17 007.00 |
VI Groupe et associés | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 122.00 | 311 601.00 | 4 520.00 | 316 122.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 354.00 | 617 653.00 | 7 701.00 | 625 354.00 |