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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 5 346.00 | 4 301.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 474.00 | 212 813.00 | 37 661.00 | 250 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 991.00 | 224 462.00 | 205 529.00 | 429 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BT Marchandises | 513 029.00 | | 513 029.00 | 513 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 221.00 | 21 732.00 | 149 489.00 | 171 221.00 |
BZ Autres créances | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 792.00 | 21 732.00 | 818 059.00 | 839 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 783.00 | 246 194.00 | 1 023 589.00 | 1 269 783.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 107.00 | 11 858.00 | | 12 107.00 |
DG Autres réserves | 46 051.00 | 41 312.00 | | 46 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 641.00 | 4 989.00 | | -36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 333 017.00 | 369 659.00 | | 333 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397.00 | 71 973.00 | | 110 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 575.00 | 217 667.00 | | 248 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 857.00 | 207 475.00 | | 206 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | 70 583.00 | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 62 192.00 | 57 657.00 | | 62 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 571.00 | 625 355.00 | | 690 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 589.00 | 995 014.00 | | 1 023 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 777.00 | | | 256 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 107.00 | 8 355.00 | | 216 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 643.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 404.00 | 7 712.00 | | 211 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 048.00 | 1 684.00 | | 20 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 048.00 | 1 684.00 | | 20 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 048.00 | 1 684.00 | | 20 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 143 226.00 | 143 226.00 | | 143 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VI Groupe et associés | 248 575.00 | 248 575.00 | | 248 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 045.00 | 285 530.00 | 32 516.00 | 318 045.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 571.00 | 690 571.00 | | 690 571.00 |