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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 4 059.00 | 5 587.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 474.00 | 195 243.00 | 55 231.00 | 250 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 991.00 | 205 605.00 | 224 386.00 | 429 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 448 816.00 | | 448 816.00 | 448 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 842.00 | 18 574.00 | 155 268.00 | 173 842.00 |
BZ Autres créances | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 238.00 | 18 574.00 | 752 664.00 | 771 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 229.00 | 224 179.00 | 977 050.00 | 1 201 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 775.00 | 10 146.00 | | 10 775.00 |
DG Autres réserves | 20 727.00 | 8 779.00 | | 20 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | 12 577.00 | | 21 668.00 |
DL TOTAL (I) | 364 670.00 | 343 002.00 | | 364 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 141.00 | 149 131.00 | | 104 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 378.00 | 190 597.00 | | 201 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 044.00 | 199 876.00 | | 180 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | 88 229.00 | | 73 597.00 |
EA Autres dettes | 53 221.00 | 48 786.00 | | 53 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 381.00 | 676 620.00 | | 612 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 050.00 | 1 019 622.00 | | 977 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 911.00 | | | 430 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | | 429 991.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 256 777.00 | 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 256.00 | 11 268.00 | 919.00 | 195 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 643.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 841.00 | 10 625.00 | 919.00 | 191 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 358.00 | 4 216.00 | | 14 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 358.00 | 4 216.00 | | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | 4 216.00 | | 14 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 180.00 | 19 187.00 | 16 993.00 | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 905.00 | 312 384.00 | 4 520.00 | 316 905.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 380.00 | 595 387.00 | 16 993.00 | 612 380.00 |