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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 3 415.00 | 6 230.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 394.00 | 185 538.00 | 65 856.00 | 251 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 911.00 | 195 256.00 | 235 654.00 | 430 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 463 647.00 | | 463 647.00 | 463 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 655.00 | 14 358.00 | 178 297.00 | 192 655.00 |
BZ Autres créances | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 325.00 | 14 358.00 | 783 967.00 | 798 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 236.00 | 209 614.00 | 1 019 621.00 | 1 229 236.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 8 779.00 | 14 754.00 | | 8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | -5 975.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 343 001.00 | 330 424.00 | | 343 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 131.00 | 138 125.00 | | 149 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 597.00 | 184 597.00 | | 190 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 876.00 | 208 496.00 | | 199 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | 84 106.00 | | 88 229.00 |
EA Autres dettes | 48 786.00 | 62 298.00 | | 48 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 620.00 | 677 624.00 | | 676 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 621.00 | 1 008 049.00 | | 1 019 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 134.00 | 94 503.00 | | 87 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 432.00 | 56 355.00 | 1 891 787.00 | 1 835 432.00 |
FG Production vendue services | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 851.00 | 56 355.00 | 1 901 206.00 | 1 844 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 188.00 | 1 814 596.00 | | 1 917 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 611.00 | 1 820 572.00 | | 1 904 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | -5 975.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 021.00 | | 597.00 | 433 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 430 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 257 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 807.00 | | 597.00 | 259 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 333.00 | 10 630.00 | 2 706.00 | 187 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 643.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 561.00 | 9 987.00 | 2 706.00 | 184 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 9 156.00 | 506.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 9 156.00 | 506.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 9 156.00 | 506.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 385.00 | 25 219.00 | 36 166.00 | 61 385.00 |
VI Groupe et associés | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 820.00 | 329 299.00 | 4 520.00 | 333 820.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 620.00 | 640 454.00 | 36 166.00 | 676 620.00 |