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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 5 988.00 | 3 657.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 626.00 | 217 671.00 | 32 954.00 | 250 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 143.00 | 229 964.00 | 200 179.00 | 430 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 513 062.00 | | 513 062.00 | 513 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 978.00 | 10 290.00 | 174 688.00 | 184 978.00 |
BZ Autres créances | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CF Disponibilités | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 589.00 | 10 290.00 | 864 299.00 | 874 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 733.00 | 240 254.00 | 1 064 479.00 | 1 304 733.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
DG Autres réserves | 9 409.00 | 46 051.00 | | 9 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | -36 641.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 343 251.00 | 333 017.00 | | 343 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 427.00 | 110 397.00 | | 99 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 512.00 | 248 574.00 | | 252 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 229.00 | 206 857.00 | | 244 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | 62 550.00 | | 64 830.00 |
EA Autres dettes | 60 228.00 | 62 191.00 | | 60 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 228.00 | 690 571.00 | | 721 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 479.00 | 1 023 588.00 | | 1 064 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | 302.00 | 429 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 430 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 256 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 777.00 | | 302.00 | 256 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 461.00 | 5 651.00 | 149.00 | 224 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 643.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 116.00 | 5 008.00 | 149.00 | 219 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 732.00 | 5 240.00 | 16 682.00 | 21 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 732.00 | 5 240.00 | 16 682.00 | 21 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 732.00 | 5 240.00 | 16 682.00 | 21 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | 16 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 016.00 | 8 391.00 | 60 625.00 | 69 016.00 |
VI Groupe et associés | 252 512.00 | 252 512.00 | | 252 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 726.00 | 320 601.00 | 18 124.00 | 338 726.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 228.00 | 660 603.00 | 60 625.00 | 721 228.00 |