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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 146.00 | 437.00 | 19 582.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604.00 | 26 918.00 | 3 687.00 | 30 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 772.00 | 12 095.00 | 886 677.00 | 898 772.00 |
BZ Autres créances | 1 457 211.00 | | 1 457 211.00 | 1 457 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
CF Disponibilités | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 341.00 | 12 095.00 | 2 769 246.00 | 2 781 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 946.00 | 39 013.00 | 2 772 933.00 | 2 811 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 903 230.00 | 1 903 230.00 | | 1 903 230.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | -2 195.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | 9 889.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 782.00 | 1 953 274.00 | | 1 980 782.00 |
DP Provisions pour risques | 13 760.00 | 48 114.00 | | 13 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 929.00 | 15 927.00 | | 15 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 689.00 | 64 041.00 | | 29 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 360.00 | 267 740.00 | | 304 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 528.00 | 415 958.00 | | 448 528.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 5 418.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 462.00 | 689 166.00 | | 762 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 933.00 | 2 706 481.00 | | 2 772 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 462.00 | 689 166.00 | | 762 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 1 517 168.00 | | 1 517 168.00 | 1 517 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 534.00 | | 1 517 534.00 | 1 517 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 860.00 | 28 503.00 | | 17 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | 346.00 | | 10 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | 346.00 | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 73.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 73.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 273.00 | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 599.00 | 1 655 623.00 | | 1 623 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 091.00 | 1 645 733.00 | | 1 596 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 508.00 | 9 889.00 | | 27 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 1 001.00 | | 25 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 041.00 | 15 929.00 | 50 281.00 | 64 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 041.00 | 15 929.00 | 50 281.00 | 64 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 360.00 | 304 360.00 | | 304 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 212.00 | 762 212.00 | | 762 212.00 |