| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 487.00 | 26 987.00 | 1 500.00 | 28 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 022 581.00 | 1 447.00 | 2 021 134.00 | 2 022 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 644 389.00 | | 644 389.00 | 644 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 003.00 | 1 447.00 | 2 687 556.00 | 2 689 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 490.00 | 28 433.00 | 2 689 056.00 | 2 717 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 019 486.00 | 1 974 360.00 | | 2 019 486.00 |
DH Report à nouveau | | -2 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | 47 352.00 | | 29 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 855.00 | 2 061 836.00 | | 2 090 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 239.00 | 35 750.00 | | 28 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 239.00 | 35 750.00 | | 28 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 679.00 | 149 878.00 | | 188 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 856.00 | 372 616.00 | | 380 856.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 51.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 963.00 | 524 492.00 | | 569 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 056.00 | 2 622 078.00 | | 2 689 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 845.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | 146.00 | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | 146.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 575.00 | 1 633 499.00 | | 1 693 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 556.00 | 1 586 146.00 | | 1 664 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 018.00 | 47 352.00 | | 29 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 579.00 | | 26 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | 579.00 | | 21 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 750.00 | 28 239.00 | 35 750.00 | 35 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 750.00 | 28 239.00 | 35 750.00 | 35 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 856.00 | 380 856.00 | | 380 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029 195.00 | 2 027 459.00 | 1 736.00 | 2 029 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 695.00 | 2 027 459.00 | 3 236.00 | 2 030 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 963.00 | 569 963.00 | | 569 963.00 |