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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 764.00 | 20 730.00 | 4 034.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 536.00 | 28 503.00 | 4 034.00 | 32 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 903.00 | 13 133.00 | 542 770.00 | 555 903.00 |
BZ Autres créances | 1 557 727.00 | | 1 557 727.00 | 1 557 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
CF Disponibilités | 257 771.00 | | 257 771.00 | 257 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 702.00 | 13 133.00 | 2 568 568.00 | 2 581 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 238.00 | 41 636.00 | 2 572 602.00 | 2 614 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 964 937.00 | 1 930 737.00 | | 1 964 937.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | 34 200.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 404.00 | 2 014 981.00 | | 2 024 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 515.00 | 18 650.00 | | 20 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 515.00 | 21 150.00 | | 20 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 677.00 | 339 674.00 | | 107 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 322.00 | 406 485.00 | | 411 322.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 5 042.00 | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 1 652.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 683.00 | 752 977.00 | | 527 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 602.00 | 2 789 109.00 | | 2 572 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 683.00 | 752 977.00 | | 527 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 1 541 342.00 | | 1 541 342.00 | 1 541 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 709.00 | | 1 541 709.00 | 1 541 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 937.00 | 22 403.00 | | 18 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 6 460.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 6 460.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -865.00 | 6 571.00 | | -865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -865.00 | 6 571.00 | | -865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -111.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 067.00 | 1 555 664.00 | | 1 604 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 645.00 | 1 521 464.00 | | 1 594 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | 34 200.00 | | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 342.00 | 1 160.00 | | 27 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 1 160.00 | | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 322.00 | 411 322.00 | | 411 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 629.00 | 2 118 596.00 | 16 033.00 | 2 134 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 682.00 | 527 682.00 | | 527 682.00 |